富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元)
10.6348
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,830萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | -- | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.09億 | 台幣 | 11.1597 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,055萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 美元 | 10.5340 | +0.04 | +0.34% | +4.42% | -- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,783萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | -- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.0483 | +0.01 | +0.12% | +4.63% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣373萬 | 美元 | 10.6348 | +0.04 | +0.34% | +4.92% | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,453萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | -- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,824萬 | 台幣 | 11.1596 | +0.01 | +0.12% | +5.16% | -- | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,761萬 | 人民幣 | 10.1912 | +0.03 | +0.33% | +4.04% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 10.2853 | +0.03 | +0.33% | +4.52% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6348 | +0.0362 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 10.5986 | +0.0359 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 10.5627 | +0.0592 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 10.5035 | +0.1053 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 10.3982 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 10.3915 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 10.3825 | +0.0155 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 10.367 | +0.0354 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 10.3316 | +0.0311 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 10.3005 | +0.0554 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 10.2451 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 10.2416 | -0.0526 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 10.2942 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.2916 | +0.0180 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 10.2736 | +0.0687 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 10.2049 | +0.0691 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 10.1358 | -0.0312 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 10.167 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 10.185 | -0.0279 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 10.2129 | +0.0363 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 10.1766 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 10.163 | +0.0419 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 10.1211 | +0.0690 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 10.0521 | +0.0546 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 9.9975 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 9.9815 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.9851 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.9949 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 10.0287 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 10.0375 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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