台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
11.4449
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 11.7008 | +0.01 | +0.07% | +5.03% | -- | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.23億 | 日幣 | 12.4401 | -0.11 | -0.90% | +3.33% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.31% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,711萬 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,300萬 | 人民幣 | 11.3009 | -0.01 | -0.05% | +4.52% | -- | 看詳情 |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.78億 | 日幣 | 12.0253 | -0.11 | -0.92% | +2.96% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,207萬 | 人民幣 | 11.3551 | -0.01 | -0.06% | +4.55% | -- | 看詳情 |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 11.4449 | +0.01 | +0.07% | +4.61% | -- | 本頁基金 |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 11.7498 | +0.01 | +0.07% | +5.04% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣978萬 | 人民幣 | 11.0984 | -0.01 | -0.06% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 11.4922 | +0.01 | +0.12% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 12.5018 | -0.12 | -0.92% | +3.35% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣9,946萬 | 日幣 | 12.2647 | -0.11 | -0.88% | +2.95% | -- | 看詳情 |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣309萬 | 人民幣 | 11.0262 | -0.01 | -0.06% | +4.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.97% | -- | 102/484 | 79% |
| 3個月 | +3.33% | -- | 146/484 | 70% |
| 6個月 | +11.69% | -- | 98/484 | 80% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.61% | -- | 106/484 | 78% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4.0億 | 108/484 | 78% | -1.2億 | 191/484 | 61% | +2.8億 | 91/484 | 81% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +10.0億 | 172/484 | 64% | -4.7億 | 226/484 | 53% | +5.3億 | 146/484 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +10.9億 | 213/484 | 56% | -9.8億 | 219/484 | 55% | +1.1億 | 211/484 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +67.4億 | 78/484 | 84% | -9.8億 | 222/484 | 54% | +57.6億 | 41/484 | 92% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為1.92%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 0.0455 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/21 | 0.0454 | 美元 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 0.074 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/19 | 0.0454 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 4 1/8 11/15/32 | 6.34% |
Spdr Gold Tust-ETF | 5.82% |
Alphabet 公司 | 4.59% |
T 4 01/31/29 | 4.23% |
| 台積電 | 3.89% |
T 4 1/4 12/31/26 | 3.79% |
SK Hynix Inc | 3.62% |
VanEck Vectors摩根大通EM當地貨幣債券ETF | 3.39% |
領航資訊科技交易所交易基金 | 3.31% |
輝達 | 3.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.50% |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.33% |
| 同類基金最高 | 3.54% |
| 同類基金最低 | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B
- ISIN CodeTW000T4776F7
- 境內境外境內
- 成立日期2025/05/19
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣172萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣15.54億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝夢蘭
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
投資於國內及國外
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
