台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
10.6681
美元
-0.12 (-1.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 11.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣520萬 | 美元 | 10.8640 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.2000 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0471 | 看詳情 | |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 日幣 | 11.6464 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 11.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 11.2000 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0471 | 看詳情 | |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 10.6681 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0454 | 本頁基金 | |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 人民幣 | 10.6772 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 10.6295 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.9078 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 日幣 | 11.3149 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0478 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.7071 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0456 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 人民幣 | 10.4768 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0449 | 看詳情 | |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 11.7187 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣7,475萬 | 日幣 | 11.5434 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0488 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣287萬 | 人民幣 | 10.4125 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0.0447 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/21 | 0.0454 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 0.074 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/19 | 0.0454 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
