合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)

合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)

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10.79

台幣

-0.03 (-0.28%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
NB類型(新台幣)	2025/03/31	無限制	配息	台幣3.23億	台幣	10.7900	-0.04	-0.37%	--	--	看詳情
A類型(新台幣)	2025/03/31	無限制	不配息	台幣2.42億	台幣	11.1700	-0.04	-0.36%	--	--	看詳情
B類型(新台幣)	2025/03/31	無限制	配息	台幣1.52億	台幣	10.7900	-0.03	-0.28%	--	--	本頁基金
A類型(美元)	2025/03/31	無限制	不配息	台幣142萬	美元	11.8200	-0.06	-0.51%	--	--	看詳情
NB類型(美元)	2025/03/31	無限制	配息	台幣112萬	美元	11.3600	-0.05	-0.44%	--	--	看詳情
B類型(美元)	2025/03/31	無限制	配息	台幣75.94萬	美元	11.4200	-0.06	-0.52%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣7.36億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.31%	--	190/432	56%
3個月	+3.48%	--	113/432	74%
6個月	+13.47%	--	63/432	85%
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+347.2萬	377/432	13%	-1.1億	230/432	47%	-1.0億	336/432	22%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+2617.9萬	357/432	17%	-8.1億	193/432	55%	-7.8億	357/432	17%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2733.2萬	382/432	12%	-19.6億	114/432	74%	-19.3億	411/432	5%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+3438.9萬	373/432	14%	-19.6億	120/432	72%	-19.2億	412/432	5%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息4次，累積配息率為2.3%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.3%
2025/11/06	2025/11/07	2025/11/14	0.0634	台幣
2025/10/07	2025/10/08	2025/10/16	0.0628	台幣
2025/09/05	2025/09/08	2025/09/15	0.0604	台幣
2025/08/06	2025/08/07	2025/08/14	0.0586	台幣
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.0569	台幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年11月

類股配置	佔比
統一NYSE FANG+ ETF基金	18.44%
美國國庫債券	6.64%
iShares ESG Aware 1-5 Year U	6.49%
摩根大通銀行	6.46%
VanEck摩根大通新興市場當地貨	6.34%
SPDR金ETF	4.97%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3.69%
台積電	3.13%
PROSUS NV	2.68%
CONSTELLATION ENERGY	2.18%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8%)
保管費率(每年)	本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸(0.26%)

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%)

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)
ISIN Code
TW000T4829B3
境內境外
境內
成立日期
2025/03/31
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣1.52億 (2025/11/30)
基金總規模
台幣7.36億 (2025/11/30)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
王慎中
管理公司
A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
保管銀行
元大商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券。

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化