合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)
9.79
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.59億 | 台幣 | 9.8400 | +0.03 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.62億 | 台幣 | 9.7900 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 9.7900 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 美元 | 11.2300 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 美元 | 11.1800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣384萬 | 美元 | 11.1100 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 9.76 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 9.82 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/06/30 | 9.94 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/06/27 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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