施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型

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9.17

台幣

+0.05 (0.55%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣)-A累積型	2025/02/19	無限制	不配息	台幣4.99億	台幣	9.1700	+0.05	+0.55%	--	--	本頁基金
美元)-A累積型	2025/02/19	無限制	不配息	台幣828萬	美元	9.0400	+0.04	+0.44%	--	--	看詳情
新台幣)-C累積型	2025/02/19	無限制	不配息	台幣0	台幣	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
美元)-C累積型	2025/02/19	無限制	不配息	台幣0	美元	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣7.71億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.58%	--	70/78	10%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+8.1億	16/78	79%	+-0	67/78	14%	+8.1億	8/78	90%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+8.1億	41/78	47%	+-0	67/78	14%	+8.1億	38/78	51%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8.1億	41/78	47%	+-0	67/78	14%	+8.1億	38/78	51%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+8.1億	41/78	47%	+-0	67/78	14%	+8.1億	38/78	51%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年02月

類股配置	佔比
VANGUARD S&P 500 ETF	17.59%
TREASURY BILL 15APR2025	8.91%
APPLE INC COM NPV	5.02%
NVIDIA CORP	4.12%
MICROSOFT CORP	4.05%
AMAZON COM INC COM USD0.01	2.72%
META PLATFORMS INC	1.98%
ALPHABET INC-CL A	1.45%
BROADCOM INC	1.29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	1.25%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	0.60%
保管費率(每年)	0.17%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之2.5%

買回手續費

現行買回費用為零,但短線交易者:0.01%

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型
ISIN Code
TW000T4237A1
境內境外
境內
成立日期
2025/02/19
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣4.99億 (2025/02/28)
基金總規模
台幣7.71億 (2025/02/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
李馥吟
管理公司
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

本基金投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券,包括:於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含商品ETF)。由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。