施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型
11.21
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-C累積型 | 2025/02/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,109萬 | 美元 | 12.1000 | +0.08 | +0.67% | +1.77% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-A累積型 | 2025/02/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +1.91% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-A累積型 | 2025/02/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.6500 | +0.07 | +0.60% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-C累積型 | 2025/02/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.18 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 11.11 | +0.1500 | +1.37% |
| 2026/01/20 | 10.96 | -0.2600 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 11.21 | -0.0800 | -0.71% |
| 2026/01/13 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 11.28 | +0.1000 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 11.17 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 11.21 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 11.14 | +0.1300 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 11 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 11.12 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/24 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 11.09 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 11 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 10.88 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 10.79 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/12/16 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 10.88 | -0.1700 | -1.54% |
| 2025/12/11 | 11.05 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 11 | +0.0900 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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