施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型
9.26
台幣
+0.06 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.26 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 9.2 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/07/08 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.1 | -0.2300 | -2.47% |
| 2025/06/30 | 9.33 | +0.2800 | +3.09% |
| 2025/06/27 | 9.05 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 9.01 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/23 | 8.95 | +0.1600 | +1.82% |
| 2025/06/20 | 8.79 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 8.82 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/06/16 | 8.9 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 8.85 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/06/12 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/11 | 9.01 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/10 | 9.05 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/06/09 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 8.97 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/06/05 | 8.86 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/04 | 8.92 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/02 | 8.87 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/05/29 | 8.81 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/28 | 8.76 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/05/27 | 8.83 | +0.1900 | +2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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