施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型
9.17
台幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 9.12 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/03/28 | 9.04 | -0.2200 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 9.26 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 9.3 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/03/25 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 9.39 | +0.2100 | +2.29% |
| 2025/03/21 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 9.22 | +0.1300 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 9.09 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 9.21 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 9.12 | +0.2300 | +2.59% |
| 2025/03/13 | 8.89 | -0.1500 | -1.66% |
| 2025/03/12 | 9.04 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/03/11 | 8.97 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 9.06 | -0.2800 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 9.29 | -0.1900 | -2.00% |
| 2025/03/05 | 9.48 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 9.38 | -0.1400 | -1.47% |
| 2025/03/03 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.51 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/02/26 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 9.72 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 9.79 | -0.2100 | -2.10% |
| 2025/02/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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