淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣11億 | 台幣 | 8.4300 | -0.21 | -2.43% | -15.28% | -- | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,354萬 | 美元 | 8.1791 | -0.22 | -2.62% | -16.20% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 日幣 | 8.1857 | -0.21 | -2.55% | -20.22% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.4400 | -0.20 | -2.31% | -15.18% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,309萬 | 人民幣 | 8.3286 | -0.23 | -2.68% | -17.05% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 8.1800 | -0.22 | -2.62% | -16.27% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 日幣 | 8.1740 | -0.21 | -2.55% | -20.10% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 人民幣 | 8.3280 | -0.23 | -2.68% | -17.05% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.03% | -9.15% | 5/12 | 58% |
| 3個月 | -15.28% | -12.68% | 4/12 | 67% |
| 6個月 | -15.70% | -11.09% | 6/12 | 50% |
| 1年 | -- | -7.23% | -- | -- |
| 3年 | -- | +62.15% | -- | -- |
| 5年 | -- | +291.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | +759.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1818.44% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -15.28% | -12.68% | 4/12 | 67% |
| 2024年 | -- | +38.49% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +73.37% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -33.52% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +42.14% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +55.54% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +64.44% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +38.44% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +35.53% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.37% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.20% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.52% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3000.0萬 | 4/12 | 67% | -3.5億 | 2/12 | 83% | -3.2億 | 4/12 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.0億 | 4/12 | 67% | -8.9億 | 4/12 | 67% | -7.8億 | 4/12 | 67% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +34.4億 | 2/12 | 83% | -8.9億 | 4/12 | 67% | +25.6億 | 2/12 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +34.4億 | 2/12 | 83% | -8.9億 | 4/12 | 67% | +25.6億 | 2/12 | 83% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 28.12% |
| 3年 | -- | 36.74% |
| 5年 | -- | 32.27% |
| 10年 | -- | 27.96% |
| 15年 | -- | 25.74% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -1.13% | 2.85% | -3.48% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 7.48% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 124.16% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 7.48% |
| 同類中排名(低到高) | 2/12 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 2% |
| 保管費率(每年) | 0.27% |
| 同類基金平均 | 0.69% |
| 同類基金最高 | 1.40% |
| 同類基金最低 | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新美日台半導體基金-新臺幣A
- ISIN CodeTW000T4775A0
- 境內境外境內
- 成立日期2024/10/16
- 基金類型股票型
- 基金組別美國半導體類股 (費城半導體指數)
- 此級別基金規模台幣11億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣24.02億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林禹全蘇聖峰
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,投資區域主要為美國、日本及臺灣,並投資半導體上中下游產業,投資人應充分了解基金特性與風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合能承受較高風險之投資人。
投資特色
1. 完整布局半導體商機 投資配置不侷限在單一次產業,而由下述三大分類出發 : (1) 半導體之上游 : 包含前端設計,如矽智財IP、EDA軟體、IC設計與各類型半導體晶片等。 (2) 半導體之中游 : 包含晶片製造,如晶圓代工、半導體設備、光罩、特殊氣體與化學品、金屬靶材與其他零組件等。 (3) 半導體之下游 : 包含封測與其他,伺服器相關與其組裝、封裝測試、IC通路商、雲端資料中心、邊緣AI與其他受惠於半導體技術發展而營運效率與獲利有所提升之產業等。 4 2. 多面向分析,精選出最佳標的 因半導體產業應用廣泛、發展迅速,將結合資歷豐富的台股與海外股票投資團隊研究資源,針對相關主題定期檢視,過濾、篩選出具備核心競爭力的公司;並針對市場結構、企業長期展望與關鍵營運因子,深入探討基本面,排序出個股投資偏好,作為投資組合建立基礎。 3. 靈活配置,風險報酬兼顧 投資團隊依據各受惠次產業與企業之循環位置與技術發展階段,決定其配置權重,並搭配財務分析、股價與評價面位階、流動性等反覆追蹤與動態調整,以確保所選標的擁有更佳安全邊際暨潛在上漲空間,在追求長期報酬的同時,也能嚴守下檔風險與交易紀律。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: 1、投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上,且投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 2、投資於「美國、日本與台灣上市櫃之半導體股票」之總金額,應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上; 3、前述所謂「半導體股票」,其三大分類如下: (1)半導體之上游 : 包含前端設計,如矽智財 IP、EDA 軟體、IC 設計與各類型半導體晶片等。 (2)半導體之中游 : 包含晶片製造,如晶圓代工、半導體設備、光罩、特殊氣體與化學品、金屬靶材與其他零組件等。 (3)半導體之下游 : 包含封測與其他,伺服器相關與其組裝、封裝測試、IC通路商、雲端資料中心、邊緣 AI 與其他受惠於半導體技術發展而營運效率與獲利有所提升之產業等。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1、本基金信託契約終止前一個月,或 2、任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資國家或地區發生下列任一情形時: (1)政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊或天災等)造成國內外金融市場暫停交易,或因法令變更、稅制政策變更或其他不可抗力情事而有影響投資所在國或地區之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者; (2)施行外匯管制導致無法匯出入,或其貨幣單日對美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個營業日對美元匯率累計漲幅或跌幅達百分之八(含)以上者; (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B、最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (三) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之比例限制。 3 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構、國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構、國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (九) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。
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