台新美日台半導體基金-新臺幣A
8.52
台幣
+0.09 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣11億 | 台幣 | 8.5200 | +0.09 | +1.07% | -14.37% | -- | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,354萬 | 美元 | 8.2562 | +0.08 | +0.94% | -15.41% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 日幣 | 8.2435 | +0.06 | +0.71% | -19.65% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.5200 | +0.08 | +0.95% | -14.37% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,309萬 | 人民幣 | 8.4243 | +0.10 | +1.15% | -16.09% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 8.2571 | +0.08 | +0.94% | -15.49% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 日幣 | 8.2318 | +0.06 | +0.71% | -19.53% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 人民幣 | 8.4238 | +0.10 | +1.15% | -16.10% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.52 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 8.43 | -0.2100 | -2.43% |
| 2025/03/28 | 8.64 | -0.1800 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 8.82 | -0.1500 | -1.67% |
| 2025/03/26 | 8.97 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/03/25 | 9.12 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 9.07 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.99 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 9.03 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 8.97 | +0.1600 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 8.81 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 8.89 | +0.1200 | +1.37% |
| 2025/03/11 | 8.77 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 8.8 | -0.2200 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 9.02 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 9.04 | -0.2000 | -2.16% |
| 2025/03/05 | 9.24 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 9.14 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/03 | 9.18 | -0.1900 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 9.37 | -0.2600 | -2.70% |
| 2025/02/26 | 9.63 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 9.53 | -0.1700 | -1.75% |
| 2025/02/24 | 9.7 | -0.1600 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 9.86 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/02/20 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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