淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.97% | -0.39% | 122/142 | 14% |
| 3個月 | +1.53% | +1.78% | 17/142 | 88% |
| 6個月 | -1.58% | -2.75% | 100/142 | 30% |
| 1年 | -- | -1.73% | -- | -- |
| 3年 | -- | +14.67% | -- | -- |
| 5年 | -- | +53.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | +56.75% | -- | -- |
| 15年 | -- | +103.07% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.63% | +1.64% | 16/142 | 89% |
| 2024年 | -- | +5.40% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +20.32% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.72% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.17% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2000.0萬 | 70/142 | 51% | -20.5億 | 7/142 | 95% | -20.3億 | 141/142 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +8900.0萬 | 89/142 | 37% | -35.8億 | 7/142 | 95% | -34.9億 | 141/142 | 1% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +64.1億 | 9/142 | 94% | -35.8億 | 28/142 | 80% | +28.3億 | 9/142 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +64.1億 | 36/142 | 75% | -35.8億 | 45/142 | 68% | +28.3億 | 16/142 | 89% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 12.12% |
| 3年 | -- | 16.24% |
| 5年 | -- | 15.37% |
| 10年 | -- | 14.92% |
| 15年 | -- | 15.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PANASONIC CORP | 5.96% |
NEC CORP | 5.13% |
NOMURA HOLDINGS INC | 4.83% |
MITSUBISHI HEAVY IND | 4.36% |
NTT DATA CORP | 4.21% |
FUJITSU LTD | 4.05% |
HITACHI LTD. | 3.87% |
YAHOO JAPAN CORP | 3.55% |
TOKYO ELECTRON LTD | 3.21% |
SBI HOLDINGS INC | 3.17% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -6.09% | -9.88% | 2.35% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -42.45% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 265.68% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -42.45% |
| 同類中排名(低到高) | 1/142 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.71% |
| 經理費率(每年) | 按本基金淨資產價值每年百分之壹點伍伍(1.55%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
| 保管費率(每年) | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率,由經理公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
| 同類基金平均 | 1.89% |
| 同類基金最高 | 2.23% |
| 同類基金最低 | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金量化日本基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0366A2
- 境內境外境內
- 成立日期2024/09/02
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模台幣20.68億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣29.1億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃筱雲(核心經理人)/高若慈(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資於國內外。
投資標的
投資於日本之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為海外股票型基金,主要投資於日本之有價證券,本基金因投資於單一 國家標的,投資組合可能有集中於少數類股及受產業循環週期影響之風險。依 本基金之投資策略與投資特色,本基金之風險及波動度屬中高程度,適合瞭解 基金主要風險且願意承擔相當風險之投資人。
投資特色
1.聚焦日本市場趨勢:聚焦受惠於日本與全球經濟成長趨勢之日本相關上市股票 為主。 2.科技運用量化選股: (1)結合特有之模型以優化輔助「人為選股」的程序,進而篩選優質個股。 (2)本基金將利用本公司市場風險偏好模型,對市場、個股及投資限制提供 配置上的建議,適時運用避險工具或調整股票曝險部位以降低整體投資組 合的風險。 3.風險與報酬的均衡:基金定位以優於市場(※3)為目標,進而符合投資人對於 成熟市場適合長期投資的期望。 (※3)東證股價指數(Tokyo Stock Price Index,簡稱 TOPIX) 係由東京證券交易所編製,成分股涵蓋在日本交易所集團旗下東京證券交易所一部掛牌之 全部上市公司,多數屬於規模較大企業。TOPIX 指數目前成分股數超過 2,100 檔,涵蓋日 本整體股票市場市值超過 95%以上,能充分代表日本股票市場動向,指數產業覆蓋性廣 泛,價值型與成長型股票兼具,產業集中度適中,風險較其他指數分散,適合做為追蹤日 本股市長期趨勢之參考指標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、受益憑 證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募 集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可 交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核 准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於下列外國有價證券: 1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票 (含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑證、 不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追 蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,含槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)。 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之 受益憑證、基金股份或投資單位。 3. 符合金管會所訂之信用評等等級,由中華民國境外國家或機構所保證、發行、 承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、 可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債 券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券) 3 及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包括以國內有價證券、本國 上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行 之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連 結標的之連動型或結構型債券。 4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相 關規定修正者,依修正後之規定。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票及特 別股)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於 日本之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),前述「日本之有 價證券」,包括: 1.於日本證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認 股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、 投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF),及於外國證券交易市場交 易且依 Bloomberg 資訊系統顯示,該參與憑證之發行人之最終母國風險屬於 日本者;或 2.依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該有價證券所承擔之國家風險為日本或該基 金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)之 主要投資國家為日本者。此包括 Bloomberg 資訊系統顯示最終母國風險 (UTL_PARENT_CNTRY_OF_RISK)屬於日本者;或該有價證券所承擔之國家風 險(Country of Risk)為日本或該基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向 型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)之主要投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為日本 者。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列 情形之一: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制。 2.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (五)俟前款所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 4 第(三)款之投資比例限制。 (六)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券 相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之期貨或選擇權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權 交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金 資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關 規定。
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