淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.72% | -- | 136/254 | 46% |
| 3個月 | -2.92% | -- | 122/254 | 52% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1400.0萬 | 113/254 | 56% | +-0 | 167/254 | 34% | +1400.0萬 | 45/254 | 82% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +63.2億 | 3/254 | 99% | +-0 | 167/254 | 34% | +63.2億 | 3/254 | 99% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +63.2億 | 25/254 | 90% | +-0 | 167/254 | 34% | +63.2億 | 25/254 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +63.2億 | 25/254 | 90% | +-0 | 167/254 | 34% | +63.2億 | 25/254 | 90% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NEC CORP | 3.08% |
PANASONIC CORP | 2.90% |
NOMURA HOLDINGS INC | 2.88% |
MITSUBISHI HEAVY IND | 2.36% |
HITACHI LTD. | 2.34% |
NTT DATA CORP | 2.32% |
J FRONT RETAILING CO | 2.28% |
FUJITSU LTD | 2.20% |
TOKYO ELECTRON LTD | 2.18% |
NIPPON TELEGRAPH & T | 2.09% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -33.05% | 13.66% | 16.57% | -61.64% |
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 按本基金淨資產價值每年百分之壹點伍伍(1.55%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
| 保管費率(每年) | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率,由經理公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金量化日本基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0366A2
- 境內境外境內
- 成立日期2024/09/02
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣45.36億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣62.54億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃筱雲(核心經理人)/高若慈(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
本基金投資於國內外。
投資標的
投資於日本之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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