第一金量化日本基金-新臺幣
9.38
台幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.38 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 9.32 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 9.32 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 9.4 | +0.2200 | +2.40% |
| 2025/05/12 | 9.18 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/05/09 | 9.29 | +0.2200 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 9.07 | -0.1300 | -1.41% |
| 2025/05/07 | 9.2 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/05/06 | 9.3 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/05/05 | 9.18 | -0.2000 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 9.38 | -0.3700 | -3.79% |
| 2025/04/30 | 9.75 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/29 | 9.85 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 9.95 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/04/25 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.78 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.7 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/04/18 | 9.81 | +0.1800 | +1.87% |
| 2025/04/17 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/15 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.51 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 9.48 | -0.2100 | -2.17% |
| 2025/04/10 | 9.69 | +0.7300 | +8.15% |
| 2025/04/09 | 8.96 | -0.3500 | -3.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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