第一金量化日本基金-新臺幣
9.96
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.94 | -0.3300 | -3.21% |
| 2025/03/28 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/03/24 | 10.23 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/03/21 | 10.33 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.39 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 10.31 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 10.23 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 10.07 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/03/11 | 9.93 | -0.2200 | -2.17% |
| 2025/03/10 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 10.17 | -0.2200 | -2.12% |
| 2025/03/06 | 10.39 | +0.2100 | +2.06% |
| 2025/03/05 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 10.12 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/03/03 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/27 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/26 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.11 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/02/24 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
