淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/12/24 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/12/23 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 9.68 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/12/19 | 9.62 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/12/18 | 9.74 | -0.1100 | -1.12% |
| 2024/12/17 | 9.85 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/12/16 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/12/13 | 9.85 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/12/12 | 9.97 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/12/11 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/12/10 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/05 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/12/04 | 9.96 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/12/03 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/12/02 | 10 | +0.1100 | +1.11% |
| 2024/11/29 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/26 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/25 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/21 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 9.59 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/11/19 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/14 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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