第一金量化日本基金-新臺幣
9.24
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 9.25 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/07/08 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.14 | -0.1600 | -1.72% |
| 2025/07/04 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 9.29 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/07/02 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 9.43 | -0.2600 | -2.68% |
| 2025/06/30 | 9.69 | +0.2900 | +3.09% |
| 2025/06/27 | 9.4 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/23 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 9.19 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/06/19 | 9.3 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 9.35 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/06/17 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/16 | 9.29 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/06/13 | 9.36 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/06/12 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 9.56 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/06/10 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/09 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.46 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/05 | 9.51 | -0.1300 | -1.35% |
| 2025/06/04 | 9.64 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/06/03 | 9.54 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/06/02 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.6 | +0.2300 | +2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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