第一金量化日本基金-新臺幣
11.02
台幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.02 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 11.08 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 11.19 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/12/12 | 11.04 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/12/11 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 10.88 | +0.1800 | +1.68% |
| 2025/12/09 | 10.7 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 10.73 | -0.2600 | -2.37% |
| 2025/12/04 | 10.99 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/12/03 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 10.79 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/01 | 10.86 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 10.94 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/11/27 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.83 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 10.65 | +0.1900 | +1.82% |
| 2025/11/20 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/11/19 | 10.31 | -0.1500 | -1.43% |
| 2025/11/18 | 10.46 | -0.2200 | -2.06% |
| 2025/11/17 | 10.68 | -0.2100 | -1.93% |
| 2025/11/14 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 10.93 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/11/12 | 10.83 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/11/11 | 10.69 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/11/10 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 10.57 | +0.2200 | +2.13% |
| 2025/11/05 | 10.35 | -0.1600 | -1.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
