美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 561.3200 2024/07/10 | +0.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 523.6500 2024/07/25 | -1.58% | +15.13% | +19.59% | -- | -- | -- |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2987.0400 2024/07/25 | -1.83% | +16.72% | +22.64% | +26.59% | +85.52% | -- |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 387.8313 2024/07/25 | -1.25% | +17.09% | +22.77% | +28.76% | +100.64% | +202.31% |
聯博-精選美國股票基金S1股美元 | 76.9200 2024/07/25 | -0.41% | +16.49% | +22.48% | +29.39% | +92.30% | +213.45% |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 73.8400 2024/07/25 | -1.60% | +16.87% | +22.27% | +32.78% | +103.70% | -- |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 16.8200 2024/07/25 | -0.53% | +14.81% | +20.66% | +21.27% | -- | -- |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 30.6800 2024/07/25 | -0.16% | +19.19% | +28.75% | +30.11% | +101.71% | -- |
美國中大型股 (羅素 1000 指數)
美國中大型股基金為投資美國前1000大市值的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 指數」,代表 ETF 為「IWB」,其他相關指數還有 「MSCI 美國指數」,相關 ETF 則有 「VONE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中大型股 ETF (IWB) 參考指標 | 306.3400 2024/07/10 | +0.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) | 140.8500 2024/07/24 | -1.83% | +6.99% | +12.03% | +22.60% | +56.54% | -- |
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 64.8400 2024/07/25 | -1.53% | +9.64% | +11.95% | +18.13% | +76.05% | +164.76% |
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 586.5800 2024/07/24 | -2.35% | +3.94% | +10.19% | +12.39% | +64.63% | +132.88% |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元 | 55.7700 2023/09/27 | +0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
美國中小型股 (羅素 2500 指數)
美國小型股基金為投資美國前3000大市值公司中的後2000最小市值的股票型基金,代表指數為「 羅素 2500 指數」,代表 ETF 為「IJH」,其他相關指數還有 「羅素中型股指數」、「標普美國中小型企業指數」,相關 ETF 則有 「VO」、「IWR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中小型股 ETF (IJH) 參考指標 | 58.3700 2024/07/10 | +1.11% | -- | -- | -- | -- | -- |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | 367.7100 2024/07/25 | +0.21% | +6.72% | +7.85% | +18.62% | +56.07% | +105.82% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 116.6900 2024/07/25 | -0.38% | +5.79% | +11.62% | +8.08% | +62.39% | +193.19% |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 424.3798 2024/07/25 | -0.85% | +6.68% | +7.44% | +5.33% | +34.23% | +95.05% |
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 49.0300 2024/07/25 | +1.09% | +6.89% | +11.89% | +11.41% | +46.10% | +83.15% |
法巴美國中型股票基金 C (美元) | 340.1800 2024/07/24 | -1.97% | +3.97% | +8.60% | +8.01% | +42.49% | +60.55% |
美國小型股 (羅素 2000 指數)
代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國小型股 ETF (IWM) 參考指標 | 203.3700 2024/07/10 | +0.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 204.2758 2024/07/25 | -0.54% | +7.85% | +8.04% | +5.07% | +33.99% | +93.39% |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 322.9800 2024/07/25 | -0.03% | +4.97% | +4.89% | -1.25% | +32.24% | -- |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 24.7100 2024/07/25 | +1.19% | +9.92% | +10.36% | +7.34% | +46.73% | +125.46% |
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | 25.2347 2024/07/25 | -2.44% | +6.12% | +4.23% | -4.59% | +45.93% | -- |
法巴美國小型股票基金 C (美元) | 378.6700 2024/07/24 | -2.42% | +11.13% | +17.49% | +8.15% | +50.73% | +129.76% |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | 267.8900 2024/07/25 | +1.39% | +5.41% | +8.86% | +17.04% | +57.51% | +84.56% |
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 價值指數」,代表 ETF 為「IWD」,其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」,相關 ETF 則有 「VONV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 175.6100 2024/07/10 | +0.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) | 362.7800 2024/07/25 | +0.30% | +9.86% | +11.46% | +22.21% | +63.83% | -- |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 129.9900 2024/07/25 | +0.70% | +8.20% | +10.15% | +18.02% | +45.00% | +74.44% |
美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 357.3300 2024/07/25 | +0.02% | +8.70% | +13.03% | +26.34% | +77.98% | +138.05% |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 49.3700 2024/07/25 | +0.51% | +9.69% | +12.00% | +18.17% | +46.28% | +97.16% |
景順美國價值股票基金A股 美元 | 66.4600 2024/07/25 | -0.55% | +9.87% | +12.17% | +27.81% | +58.31% | +100.97% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | 107.8200 2024/07/25 | +0.39% | +5.67% | +10.73% | +9.37% | +27.28% | +51.82% |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 560.8600 2024/07/24 | -1.54% | +7.38% | +13.08% | +12.04% | +55.22% | +176.69% |
美國中小型價值股
美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2000 價值指數」,代表 ETF 為「IWN」,其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」,相關 ETF 則有 「VTWV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中小型價值股ETF (IWN) 參考指標 | 152.4500 2024/07/10 | +1.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
富蘭克林潛力組合基金A股 | 35.9900 2024/07/25 | +0.84% | +5.73% | +6.57% | +11.75% | +37.95% | +69.00% |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 329.0400 2024/07/25 | +0.68% | +10.59% | +13.81% | +10.61% | +87.51% | +128.87% |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 | 43.3000 2024/07/25 | +1.26% | +17.00% | +22.52% | +23.79% | +56.09% | +111.53% |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 382.7600 2024/07/10 | +1.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 532.9800 2024/07/25 | -3.26% | +19.19% | +23.95% | +23.87% | +128.26% | -- |
聯博-美國成長基金S1股美元 | 268.0900 2024/07/25 | -1.67% | +13.94% | +22.37% | +15.72% | +101.36% | +312.95% |
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 149.4700 2024/07/25 | -2.44% | +0.01% | +1.71% | -50.06% | +13.98% | +145.80% |
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 737.1500 2024/07/24 | -3.65% | +17.73% | +24.75% | +20.26% | +102.27% | +275.50% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 31.9800 2024/07/25 | -0.50% | +15.45% | +24.00% | +0.00% | +67.52% | +187.07% |
富蘭克林成長基金A股 | 137.5300 2024/07/25 | -0.41% | +13.48% | +12.19% | +15.28% | +73.28% | +208.74% |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 357.8400 2024/07/25 | -0.74% | +15.56% | +23.97% | +19.07% | +86.67% | -- |
美國中小型成長股
美國中小型成長股基金為投資美國中小型且具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2000 成長指數」,代表 ETF 為「IWO」,相關 ETF 則有 「VTWG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中小型成長股ETF (IWO) 參考指標 | 263.9700 2024/07/10 | +0.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 1268.8400 2024/07/24 | -3.13% | +8.72% | +9.18% | -14.60% | +34.37% | +97.13% |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 39.2500 2024/07/25 | +0.67% | +12.05% | +12.59% | -5.44% | +29.24% | +107.45% |
美國ESG永續發展類股
代表指數為「 標普 500 ESG Index」,代表 ETF 為「ESGV」,相關 ETF 則有 「ESG.TRT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) 參考指標 | 99.8200 2024/07/10 | +1.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
國泰美國ESG基金-美元 | 12.8681 2024/07/23 | -0.19% | +19.97% | +25.63% | -- | -- | -- |
聯博-美國永續主題基金S1股美元 | 58.8200 2024/07/25 | -0.36% | +10.03% | +13.22% | +10.96% | +85.03% | +246.41% |
富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元) | 39.7800 2024/07/25 | -0.40% | +10.19% | +12.50% | +2.42% | +46.68% | +107.51% |
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股 歐元 | 17.2000 2023/08/14 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
科技基金
美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票,包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內,代表指數為「 Nasdaq-100 Index」,代表 ETF 為「QQQ」,其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」,相關 ETF 則有 「FTQI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國科技類股 ETF (QQQ) 參考指標 | 502.9600 2024/07/10 | +1.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 48.7800 2024/07/25 | -3.62% | +10.56% | +16.03% | +2.39% | +105.96% | -- |
富蘭克林高科技基金美元A股 | 154.7300 2024/07/25 | -0.64% | +18.40% | +24.42% | -0.81% | +77.95% | +283.47% |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 82.3100 2024/07/23 | +0.45% | +44.45% | +48.09% | +56.33% | -- | -- |
房地產(REIT)基金
美國不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」,代表 ETF 為「VNQ」,其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) 參考指標 | 84.3800 2024/07/10 | +0.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
台新北美收益資產證券化基金(A) | 28.6400 2024/07/23 | -0.21% | +4.45% | +6.43% | +2.69% | +21.36% | +71.70% |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) | 8.4800 2024/07/25 | -0.82% | -2.25% | +4.39% | -17.15% | +4.27% | -- |
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | 73.1200 2024/07/25 | -0.33% | +3.94% | +6.78% | -5.05% | -1.14% | +14.57% |