投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金之主要投資標的,係美國公司所發行之證券。在一般市況下,本基金將透過主要投資於高 質素增長型公司之股本證券以達成其投資目標。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險) 之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦 可按輔助性質,投資於不具備上述特色之公司股份及投資於可轉換為普通股之債務證券、存託憑 證(包括美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs))、優先股、證券認購權證、透過中華通(包含 滬港通與深港通)投資於中國 A 股、現金及約當現金,以及其他與股票連結之證券。本基金最多可 將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。在明知狀況下,本基金之 投資標的不得包括其主要業務活動涉及菸草、採煤或武器(含民用槍枝、集束彈藥與殺傷性地雷) 之公司。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的 公司所發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。在一般市況下,本基金之投資目標將透過 主要投資於高質素增長型公司之股本證券而達致。投資程序著重由下而上之選股程序,在個別公 司之基礎上尋求具吸引力之投資。在選擇所投資之證券時,投資顧問通常投資於其認為具有持續 競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率部署資本能力、資產負債結構強健以及風險/報 酬率具吸引力之獨特性公司。投資顧問使用環境、社會及公司治理(ESG)因素作為額外的基本面研 究角度,以將永續課題積極整合至投資程序中,輔助投資決策之作成。投資程序的其他面向包括 對公司治理政策進行專門、系統性之評估,尤其注重薪酬與長期價值創造間之一致性。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於美國股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於美國股票投資 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受美國市場的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.16% | -6.52% | +14.82% | +1.47% | +18.91% | -36.34% | +24.34% | +171.60% | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +6.49% | +4.44% | +15.75% | +12.72% | +32.18% | +37.30% | +128.72% | +326.03% | +905.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +47.28% | -59.20% | +2.15% | +111.34% | +23.49% | +4.41% | +43.77% | +0.24% | +10.86% | +6.53% |
| 美國成長股ETF (IWF) | +42.90% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.97% | -2.60% | +28.98% | +8.87% | +5.59% | +13.78% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 151.66000 | 2.1000 | +1.40% |
| 2024/05/15 | 149.56000 | 0.2900 | +0.19% |
| 2024/05/14 | 149.27000 | 0.3500 | +0.24% |
| 2024/05/13 | 148.92000 | -0.5700 | -0.38% |
| 2024/05/10 | 149.49000 | -0.5000 | -0.33% |
| 2024/05/08 | 149.99000 | -5.4200 | -3.49% |
| 2024/05/07 | 155.41000 | -0.8000 | -0.51% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 25.77% | 32.77% | 32.99% | 25.92% |
| 美國成長股ETF (IWF) | 15.82% | 21.12% | 22.23% | 18.26% |
