富蘭克林高科技基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
154.0700
美元
-0.75 (-0.48%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
109.56
23/10/26
155.14
24/03/22
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於經理團隊相信是創新先趨、利用新科技、具備 優異管理團隊,以及在動態多變的全球經濟體中具新型產業條件並從中獲益的公司之股權證券。
投資策略
在正常市場情況下,本基金至少2/3投資於普通股。為追求這些目標,本基金經理 公司可以投資於任何經濟領域和不同市值的公司並且可能投資於美國境內或境外的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1968/01/01
基金組別
美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 231.21億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Matthew Moberg / Rupert Johnson
管理公司
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS, INC.
保管銀行
摩根大通銀行
參考指數/ETF
參考指數
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.79 %
2020年
0.81 %
2019年
0.86 %
2018年
0.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.350%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.94% | +5.83% | +21.26% | +17.90% | +37.46% | +16.12% | +93.53% | +312.70% | +862.89% |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | +6.61% | +3.45% | +13.13% | +9.80% | +31.37% | +38.75% | +152.07% | +439.50% | +1365.49% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +45.45% | -39.85% | +13.99% | +54.98% | +35.85% | +1.39% | +37.76% | +3.66% | +8.47% | +4.37% |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | +55.08% | -33.22% | +29.24% | +45.97% | +38.41% | -1.85% | +31.49% | +9.41% | +9.77% | +20.12% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 154.07000 | -0.7500 | -0.48% |
| 2024/05/15 | 154.82000 | 3.5600 | +2.35% |
| 2024/05/14 | 151.26000 | 0.7800 | +0.52% |
| 2024/05/13 | 150.48000 | -0.3600 | -0.24% |
| 2024/05/10 | 150.84000 | 0.4000 | +0.27% |
| 2024/05/09 | 150.44000 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/05/08 | 150.51000 | -0.7200 | -0.48% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.28%
(高點170.74 ➔ 低點88.30)
(2021/11/16~2022/10/14)
美國科技類股 ETF (QQQ)
2021/12高點
2022/11低點
10個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-35.12%
(高點399.91 ➔ 低點259.47)
(2021/12/27~2022/11/03)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.28%
(高點170.74 ➔ 低點88.30)
(2021/11/16~2022/10/14)
美國科技類股 ETF (QQQ)
2021/12高點
2022/11低點
10個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-35.12%
(高點399.91 ➔ 低點259.47)
(2021/12/27~2022/11/03)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.24% | 26.13% | 25.80% | 21.29% |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | 15.69% | 23.19% | 23.65% | 19.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林高科技基金過去1年的標準差比美國科技類股 ETF (QQQ)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 0 |
| 2021/12/01 | 2.2173 | |
| 2020/12/01 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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