富蘭克林高科技基金美元A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林高科技基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)

174.11

美元

+2.33 (1.36%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF

美國科技類股 ETF (QQQ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1968/01/01	-	年配	美元119億	美元	174.1100	+2.33	+1.36%	+30.20%	+37.03%	本頁基金
所有級別累計				美元254億約台幣7,932億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.20%	+1.82%	7/8	13%
3個月	+5.76%	+4.98%	5/8	38%
6個月	+12.10%	+11.01%	1/8	100%
1年	+37.03%	+29.55%	4/8	50%
3年	+2.65%	+26.94%	7/8	13%
5年	+103.92%	+156.94%	3/8	63%
10年	+307.75%	+425.98%	1/8	100%
15年	+759.20%	+1223.58%	1/8	100%

年度報酬率

參考指標：羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+30.20%	+23.30%	4/8	50%
2023年	+44.42%	+54.85%	7/8	13%
2022年	-40.30%	-32.58%	3/8	63%
2021年	+12.53%	+27.42%	4/8	50%
2020年	+57.68%	+48.62%	3/8	63%
2019年	+35.33%	+38.96%	3/8	63%
2018年	+2.85%	-0.12%	3/8	63%
2017年	+39.29%	+32.66%	3/8	63%
2016年	+1.20%	+7.10%	1/8	100%
2015年	+8.49%	+9.45%	1/8	100%
2014年	+3.59%	+19.18%	1/8	100%
2013年	+39.67%	+36.63%	1/8	100%
2012年	+15.42%	+18.12%	1/8	100%
2011年	-2.46%	+3.38%	1/8	100%
2010年	+18.51%	+19.91%	1/8	100%
2009年	+47.11%	+54.70%	1/8	100%
2008年	--	-40.84%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.3億	8/8	--	-9.7億	5/8	38%	-6.4億	4/8	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.2億	8/8	--	-19.1億	8/8	--	-9.0億	4/8	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+24.3億	8/8	--	-39.3億	8/8	--	-15.0億	4/8	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+41.9億	8/8	--	-84.9億	5/8	38%	-43.1億	4/8	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 --%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0	美元
2021年			年度配息率 1.4%
2021/11/30	2021/12/01		2.2173	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9651

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.55%

(高點132.89 ➔ 低點88.30)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國科技類股 ETF (QQQ)

最大跌幅-29.57%

(高點365.34 ➔ 低點257.33)

2022/03/29~2022/11/03

2022/03高點

2022/11低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.68%	14.88%
3年	25.42%	23.10%
5年	25.81%	23.52%
10年	21.28%	20.04%
15年	19.94%	18.65%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.83%	0.81%	0.79%	0.85%	0.86%	0.86%
經理費率(每年)	最低0.350%~最高0.625% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.79%	1.78%	1.82%	1.86%	1.72%	1.72%
同類基金最高	2.77%	2.74%	2.76%	2.80%	2.29%	2.29%
同類基金最低	0.79%	0.78%	0.79%	0.81%	0.81%	0.81%