境外
富蘭克林高科技基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
174.11
美元
+2.33 (1.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/01/01 | - | 年配 | 美元119億 | 美元 | 174.1100 | +2.33 | +1.36% | +30.20% | +37.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元254億約台幣7,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 174.11 | +2.3300 | +1.36% |
| 2024/11/18 | 171.78 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 171.62 | -4.4200 | -2.51% |
| 2024/11/14 | 176.04 | -1.5300 | -0.86% |
| 2024/11/13 | 177.57 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 177.72 | +0.8600 | +0.49% |
| 2024/11/11 | 176.86 | -0.5100 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 177.37 | +1.2400 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 176.13 | +2.9400 | +1.70% |
| 2024/11/06 | 173.19 | +4.5000 | +2.67% |
| 2024/11/05 | 168.69 | +2.2200 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 166.47 | -0.2500 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 166.72 | +2.0200 | +1.23% |
| 2024/10/31 | 164.7 | -5.5700 | -3.27% |
| 2024/10/30 | 170.27 | -0.8300 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 171.1 | +2.3800 | +1.41% |
| 2024/10/28 | 168.72 | -0.1400 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 168.86 | +0.8800 | +0.52% |
| 2024/10/24 | 167.98 | +1.3000 | +0.78% |
| 2024/10/23 | 166.68 | -2.7400 | -1.62% |
| 2024/10/22 | 169.42 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 169.5 | +0.7900 | +0.47% |
| 2024/10/18 | 168.71 | +0.9700 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 167.74 | +0.3800 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 167.36 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 167.48 | -4.3600 | -2.54% |
| 2024/10/14 | 171.84 | +1.5200 | +0.89% |
| 2024/10/11 | 170.32 | +1.0400 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 169.28 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 169.3 | +1.3300 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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