境外
富蘭克林高科技基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
152.8
美元
-0.97 (-0.63%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/01/01 | - | 年配 | 美元121億 | 美元 | 152.8000 | -0.97 | -0.63% | -12.49% | -0.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元251億約台幣8,149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 152.8 | -0.9700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 153.77 | -4.4800 | -2.83% |
| 2025/03/27 | 158.25 | -1.8000 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 160.05 | -4.8100 | -2.92% |
| 2025/03/25 | 164.86 | +1.0600 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 163.8 | +4.4600 | +2.80% |
| 2025/03/21 | 159.34 | +0.7500 | +0.47% |
| 2025/03/20 | 158.59 | -0.3800 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 158.97 | +3.0900 | +1.98% |
| 2025/03/18 | 155.88 | -3.4000 | -2.13% |
| 2025/03/17 | 159.28 | +0.7000 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 158.58 | +4.7300 | +3.07% |
| 2025/03/13 | 153.85 | -3.4800 | -2.21% |
| 2025/03/12 | 157.33 | +3.4400 | +2.24% |
| 2025/03/11 | 153.89 | +1.3800 | +0.90% |
| 2025/03/10 | 152.51 | -7.5600 | -4.72% |
| 2025/03/07 | 160.07 | +0.3100 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 159.76 | -6.7400 | -4.05% |
| 2025/03/05 | 166.5 | +2.9400 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 163.56 | -0.9600 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 164.52 | -5.1200 | -3.02% |
| 2025/02/28 | 169.64 | +2.7300 | +1.64% |
| 2025/02/27 | 166.91 | -5.6700 | -3.29% |
| 2025/02/26 | 172.58 | +2.1800 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 170.4 | -2.8700 | -1.66% |
| 2025/02/24 | 173.27 | -2.6700 | -1.52% |
| 2025/02/21 | 175.94 | -5.0700 | -2.80% |
| 2025/02/20 | 181.01 | -2.3400 | -1.28% |
| 2025/02/19 | 183.35 | -1.5000 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 184.85 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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