境外
富蘭克林高科技基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
189.45
美元
-1.44 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素1000成長指數/Russell 1000 Growth Index;標準普爾 500指數/S&P 500 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/01/01 | - | 年配 | 美元112億 | 美元 | 189.4500 | -1.44 | -0.75% | +8.50% | +12.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元233億約台幣7,348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 189.45 | -1.4400 | -0.75% |
| 2025/07/09 | 190.89 | +2.0900 | +1.11% |
| 2025/07/08 | 188.8 | -0.7000 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 189.5 | -1.0900 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 190.59 | +2.6900 | +1.43% |
| 2025/07/02 | 187.9 | +1.1600 | +0.62% |
| 2025/07/01 | 186.74 | -3.6800 | -1.93% |
| 2025/06/30 | 190.42 | +1.3500 | +0.71% |
| 2025/06/27 | 189.07 | +1.3500 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 187.72 | +2.1600 | +1.16% |
| 2025/06/25 | 185.56 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 185.06 | +3.4500 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 181.61 | +7.3500 | +4.22% |
| 2025/05/21 | 174.26 | -2.6200 | -1.48% |
| 2025/05/20 | 176.88 | -0.8400 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 177.72 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 177.56 | +0.6900 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 176.87 | -0.5100 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 177.38 | +1.4500 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 175.93 | +3.6500 | +2.12% |
| 2025/05/12 | 172.28 | +7.2500 | +4.39% |
| 2025/05/09 | 165.03 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 165.46 | +1.9200 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 163.54 | +1.1000 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 162.44 | -1.8500 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 164.29 | -0.8200 | -0.50% |
| 2025/05/02 | 165.11 | +3.6400 | +2.25% |
| 2025/05/01 | 161.47 | +2.2800 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 159.19 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 159.44 | +1.2800 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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