聯博-美國中小型股票基金A級別美元
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48.0800
美元
-0.23 (-0.48%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
37.3
23/10/27
49.08
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%且 不少於三分之二之資產投資於美國小型及中型市值公司的股權證券。購買時,此等公司之市值在羅素 2500指數(Russell 2500 Index)之範圍內(或高達50億美元,以最高者為準)。本基金之投資得包含 REITs。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理使用基本面研究及自有量化風險/報酬模型來挑選價值可能被低估之證券並 為股東提供具吸引力的回報(由下而上之方法)。投資經理旨在利用投資人對總體經濟、市場、產業或公 司變化之過度反應所產生之價格機會。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資 於現金、約當現金及高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基 金整合了ESG因素。本基金屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國中小型股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解 本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國中小型股票市場;(4)具有 中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2010/03/15
基金組別
美國中小型股 (羅素 2500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.13億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Small and Mid-Cap Equities Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
羅素 2500 指數(Russell 2500 Index)
參考ETF
美國中小型股 ETF (IJH)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.92 %
2021年
2.00 %
2020年
2.00 %
2019年
1.94 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.88% | +4.89% | +16.95% | +4.82% | +21.60% | +5.07% | +46.76% | +86.72% | -- |
美國中小型股 ETF (IJH) | +5.71% | +6.67% | -76.49% | -78.35% | -75.52% | -76.82% | -65.92% | -49.31% | +30.76% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +15.57% | -17.54% | +36.72% | +2.43% | +18.20% | -16.76% | +10.89% | +26.35% | -6.27% | +9.48% |
美國中小型股 ETF (IJH) | +15.93% | -13.38% | +26.66% | +13.43% | +26.51% | -12.02% | +15.64% | +22.31% | -2.20% | +10.92% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 48.08000 | -0.2300 | -0.48% |
2024/05/15 | 48.31000 | 0.2400 | +0.50% |
2024/05/14 | 48.07000 | 0.3900 | +0.82% |
2024/05/13 | 47.68000 | -0.1000 | -0.21% |
2024/05/10 | 47.78000 | 0.5000 | +1.06% |
2024/05/08 | 47.28000 | 0.0200 | +0.04% |
2024/05/07 | 47.26000 | -0.1000 | -0.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-46.57%
(高點35.28 ➔ 低點18.85)
(2020/01/16~2020/03/18)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
過去10年
本基金
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-49.38%
(高點37.24 ➔ 低點18.85)
(2018/08/29~2020/03/18)
美國中小型股 ETF (IJH)
2024/02高點
2024/02低點
1個月下跌
2024/05
3個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-80.33%
(高點284.98 ➔ 低點56.07)
(2024/02/15~2024/02/20)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 19.96% | 19.85% | 25.89% | 21.41% |
美國中小型股 ETF (IJH) | 86.13% | 50.35% | 43.29% | 32.09% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。聯博美國中小型股票基金過去1年的標準差比美國中小型股 ETF (IJH)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。