摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)

55.55

美元

+0.33 (0.60%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國科技類股 ETF (QQQ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1997/12/05	-	年配	美元15.06億	美元	55.5500	+0.33	+0.60%	+21.82%	+33.47%	本頁基金
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)	1997/12/05	-	不配息	美元11.87億	美元	110.7500	+0.65	+0.59%	+21.81%	+33.47%	看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)	1997/12/05	-	不配息	美元4.11億	美元	288.3800	+1.72	+0.60%	+22.84%	+34.71%	看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)	1997/12/05	-	不配息	美元8,603萬	美元	133.3400	+0.79	+0.60%	+20.64%	+32.02%	看詳情
所有級別累計				美元69.58億約台幣2,202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.52%	+1.82%	2/8	75%
3個月	+7.84%	+4.98%	2/8	75%
6個月	+9.89%	+11.01%	3/8	63%
1年	+33.47%	+29.55%	6/8	25%
3年	+2.99%	+26.94%	5/8	38%
5年	+142.03%	+156.94%	1/8	100%
10年	--	+425.98%	--	--
15年	--	+1223.58%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.82%	+23.30%	6/8	25%
2023年	+65.72%	+54.85%	3/8	63%
2022年	-44.89%	-32.58%	6/8	25%
2021年	+12.75%	+27.42%	3/8	63%
2020年	+86.94%	+48.62%	2/8	75%
2019年	+41.25%	+38.96%	1/8	100%
2018年	+3.62%	-0.12%	2/8	75%
2017年	+45.86%	+32.66%	2/8	75%
2016年	--	+7.10%	--	--
2015年	--	+9.45%	--	--
2014年	--	+19.18%	--	--
2013年	--	+36.63%	--	--
2012年	--	+18.12%	--	--
2011年	--	+3.38%	--	--
2010年	--	+19.91%	--	--
2009年	--	+54.70%	--	--
2008年	--	-40.84%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+23.1億	3/8	63%	-40.1億	3/8	63%	-17.1億	7/8	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+82.1億	3/8	63%	-100.8億	3/8	63%	-18.7億	7/8	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+191.8億	3/8	63%	-258.7億	3/8	63%	-66.9億	7/8	13%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+440.9億	3/8	63%	-611.2億	3/8	63%	-170.3億	7/8	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年共配息1次，累積配息率為0%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.01	美元
2023年			年度配息率 0.0%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	0.01	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9012

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.76%

(高點42.32 ➔ 低點26.34)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

美國科技類股 ETF (QQQ)

最大跌幅-29.57%

(高點365.34 ➔ 低點257.33)

2022/03/29~2022/11/03

2022/03高點

2022/11低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國科技類股 ETF (QQQ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.45%	14.88%
3年	28.79%	23.10%
5年	28.60%	23.52%
10年	--	20.04%
15年	--	18.65%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.71%	1.71%	1.74%	1.74%	1.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.79%	1.78%	1.82%	1.86%	1.72%	1.72%
同類基金最高	2.77%	2.74%	2.76%	2.80%	2.29%	2.29%
同類基金最低	0.79%	0.78%	0.79%	0.81%	0.81%	0.81%