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境外
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
60.89
美元
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)1997/12/05-年配美元15.06億美元60.8900+0.09+0.15%+33.53%+43.03%本頁基金
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)1997/12/05-不配息美元11.87億美元121.4000+0.17+0.14%+33.52%+43.04%看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)1997/12/05-不配息美元4.11億美元316.2200+0.46+0.15%+34.69%+44.37%看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)1997/12/05-不配息美元8,603萬美元146.0800+0.20+0.14%+32.16%+41.50%看詳情
所有級別累計美元69.58億約台幣2,202億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0560.89+0.0900+0.15%
2024/12/0460.8+1.3100+2.20%
2024/12/0359.49+0.7300+1.24%
2024/12/0258.76+0.2600+0.44%
2024/11/2958.5+0.3700+0.64%
2024/11/2758.13-0.5500-0.94%
2024/11/2658.68-0.1800-0.31%
2024/11/2558.86+0.9300+1.61%
2024/11/2257.93+0.6200+1.08%
2024/11/2157.31+1.1000+1.96%
2024/11/2056.21+0.6600+1.19%
2024/11/1955.55+0.3300+0.60%
2024/11/1855.22-0.4800-0.86%
2024/11/1555.7-1.2500-2.19%
2024/11/1456.95-0.9700-1.67%
2024/11/1357.92+0.0600+0.10%
2024/11/1257.86+0.9000+1.58%
2024/11/1156.96+0.2100+0.37%
2024/11/0856.75+0.3000+0.53%
2024/11/0756.45+1.7100+3.12%
2024/11/0654.74+1.1900+2.22%
2024/11/0553.55+0.6300+1.19%
2024/11/0452.92-0.4100-0.77%
2024/11/0153.33+0.7000+1.33%
2024/10/3152.63-1.9300-3.54%
2024/10/3054.56+0.2300+0.42%
2024/10/2954.33+0.3800+0.70%
2024/10/2853.95-0.3300-0.61%
2024/10/2554.28+0.9500+1.78%
2024/10/2453.33-0.0500-0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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