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境外
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
58.09
美元
-0.13 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)1997/12/05-年配美元15.82億美元58.0900-0.13-0.22%+1.03%+16.02%本頁基金
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)1997/12/05-不配息美元13.81億美元115.8200-0.26-0.22%+1.03%+16.02%看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)1997/12/05-不配息美元5.24億美元302.9700-0.66-0.22%+1.40%+17.09%看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)1997/12/05-不配息美元1.58億美元138.6800-0.31-0.22%+0.60%+14.77%看詳情
所有級別累計美元74.02億約台幣2,338億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2158.09-0.1300-0.22%
2025/05/2058.22+0.0700+0.12%
2025/05/1958.15-0.4500-0.77%
2025/05/1658.6+0.6400+1.10%
2025/05/1557.96-0.5000-0.86%
2025/05/1458.46+0.5400+0.93%
2025/05/1357.92+1.4500+2.57%
2025/05/1256.47+1.2700+2.30%
2025/05/0955.2+0.4100+0.75%
2025/05/0854.79+0.7600+1.41%
2025/05/0754.03+0.6600+1.24%
2025/05/0653.37-0.6600-1.22%
2025/05/0254.03+2.6700+5.20%
2025/04/3051.36-1.1100-2.12%
2025/04/2952.47+0.1000+0.19%
2025/04/2852.37+0.6000+1.16%
2025/04/2551.77+0.8200+1.61%
2025/04/2450.95+0.6300+1.25%
2025/04/2350.32+2.7800+5.85%
2025/04/2247.54-0.6700-1.39%
2025/04/1748.21+0.0000+0.00%
2025/04/1648.21-0.9900-2.01%
2025/04/1549.2+0.1000+0.20%
2025/04/1449.1+1.3400+2.81%
2025/04/1147.76-0.3000-0.62%
2025/04/1048.06+3.0300+6.73%
2025/04/0945.03-2.3700-5.00%
2025/04/0847.4+2.8600+6.42%
2025/04/0744.54-4.6800-9.51%
2025/04/0349.22-2.0100-3.92%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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