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境外
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
60.89
美元
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)1997/12/05-年配美元15.06億美元60.89002024-09-112024-09-250.01本頁基金
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)1997/12/05-不配息美元11.87億美元121.4000不適用不適用不適用看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)1997/12/05-不配息美元4.11億美元316.2200不適用不適用不適用看詳情
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)1997/12/05-不配息美元8,603萬美元146.0800不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元69.58億約台幣2,202億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為0%,2023年共配息1次,累積配息率為0%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 0.0%
2024/09/102024/09/112024/09/250.01年配美元
2023年年度配息率 0.0%
2023/09/122023/09/132023/09/270.01年配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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