境外
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
60.89
美元
+0.09 (0.15%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/05 | - | 年配 | 美元15.06億 | 美元 | 60.8900 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0.01 | 本頁基金 | |
- 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元11.87億 | 美元 | 121.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元4.11億 | 美元 | 316.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元8,603萬 | 美元 | 146.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元69.58億約台幣2,202億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為0%,2023年共配息1次,累積配息率為0%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 0.0% | ||||
2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/25 | 0.01 | 年配 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 0.0% | ||||
2023/09/12 | 2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.01 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。