PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
19.7500
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
17.71
23/10/19
19.76
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組 合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減)2年之內:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興 市場債券指數;皆為美元避險。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨付款違約 風險之非投資等級證券,但投資於Moody’s或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券(若無評等則由投資顧 問判斷其相對品質),不得超過資產的10%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。
投資策略
本基金將運用一種全球固定收益取向策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流 程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩 健或有所改善之證券,並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2005/06/30
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 74.53億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.86 %
2021年
0.86 %
2020年
0.86 %
2019年
0.86 %
2018年
0.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.86% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.23% | +2.33% | +7.16% | +2.23% | +9.36% | -6.00% | +6.81% | +33.18% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +0.51% | -0.50% | +0.27% | -1.86% | -0.62% | -10.30% | -3.36% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.69% | -16.16% | -0.33% | +7.47% | +14.08% | -1.31% | +8.12% | +11.77% | -0.95% | +3.75% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +3.57% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.75000 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/05/15 | 19.76000 | 0.1100 | +0.56% |
| 2024/05/14 | 19.65000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 19.63000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 19.62000 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/05/09 | 19.64000 | 0.0300 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 19.61000 | -0.0400 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.34%
(高點21.68 ➔ 低點16.62)
(2021/09/14~2022/10/20)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.21%
(高點77.86 ➔ 低點64.46)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.34%
(高點21.68 ➔ 低點16.62)
(2021/09/14~2022/10/20)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.21%
(高點77.86 ➔ 低點64.46)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.06% | 8.61% | 8.85% | 6.96% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.44% | 6.73% | 5.73% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO多元收益債券基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
