境外
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份)
22.92
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:為下列3種指數混合平均 加權:彭博全球綜合信用新興市場除 外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新 興市場債券指數;皆為美元避險。就 其他貨幣對沖股份級別,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BM級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元27.24億 | 美元 | 9.4200 | +0.01 | +0.11% | +0.64% | +7.34% | 看詳情 |
| -機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元8.43億 | 美元 | 22.9200 | +0.03 | +0.13% | +0.75% | +10.03% | 本頁基金 |
| -E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 15.9300 | +0.02 | +0.13% | +0.57% | +7.06% | 看詳情 |
| -E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 美元 | 25.5900 | +0.04 | +0.16% | +0.71% | +9.22% | 看詳情 |
| -E級類別(歐元避險)收息股份 | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元4.48億 | 歐元 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.55% | +7.01% | 看詳情 |
| -BM級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元3.78億 | 美元 | 9.4000 | +0.02 | +0.21% | +0.64% | +7.47% | 看詳情 |
| -E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元2.52億 | 美元 | 12.4700 | +0.02 | +0.16% | +0.73% | +9.27% | 看詳情 |
| -M級類別(穩定月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2.36億 | 美元 | 9.6300 | +0.02 | +0.21% | +0.73% | +8.45% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息強化股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +0.74% | +8.60% | 看詳情 |
| -M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +0.76% | +8.84% | 看詳情 |
| (澳幣避險)-M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,354萬 | 澳幣 | 9.5100 | +0.02 | +0.21% | +0.74% | +8.48% | 看詳情 |
| -BE級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 美元 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +0.68% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 22.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 22.88 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 22.84 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 22.78 | -0.0800 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 22.86 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 22.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 22.87 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 22.85 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 22.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 22.85 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 22.81 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 22.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 22.83 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 22.82 | +0.0900 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 22.73 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 22.75 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 22.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 22.77 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 22.74 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 22.7 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 22.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 22.67 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 22.68 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 22.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 22.65 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 22.64 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 22.61 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 22.63 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 22.59 | +0.0300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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