PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.66

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元9.51億	美元	9.6600	+0.01	+0.10%	--	--	本頁基金
-E級類別(歐元避險)(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元8.81億	歐元	14.8100	+0.01	+0.07%	+4.15%	+8.90%	看詳情
-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元6.92億	美元	20.6300	+0.02	+0.10%	+6.40%	+11.57%	看詳情
-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元5.59億	美元	23.2300	+0.02	+0.09%	+5.69%	+10.78%	看詳情
-E級類別(歐元避險)收息股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	季配	美元5.31億	歐元	9.0700	+0.00	+0.00%	+4.16%	+8.82%	看詳情
-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	季配	美元2.79億	美元	12.0100	+0.01	+0.08%	+5.65%	+10.77%	看詳情
-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元2.22億	美元	9.3000	+0.00	+0.00%	+5.12%	+10.02%	看詳情
-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元1.81億	美元	7.9700	+0.00	+0.00%	+5.64%	+10.69%	看詳情
-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	月配	美元1.21億	美元	10.2300	+0.01	+0.10%	+5.72%	+10.76%	看詳情
-M級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元8,470萬	美元	9.7400	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	月配	美元4,429萬	澳幣	9.1600	+0.00	+0.00%	+4.53%	+9.34%	看詳情
-N級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元9,928	美元	9.8700	+0.01	+0.10%	+5.67%	+10.77%	看詳情
所有級別累計				美元84.1億約台幣2,661億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.26%	-0.30%	68/431	84%
3個月	+0.04%	-0.90%	136/431	68%
6個月	+4.19%	+3.51%	58/431	87%
1年	--	+5.94%	--	--
3年	--	-4.58%	--	--
5年	--	-1.38%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+1.71%	--	--
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+102.1億	12/431	97%	-34.6億	12/431	97%	+67.5億	12/431	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+321.6億	12/431	97%	-152.6億	12/431	97%	+169.0億	12/431	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+503.9億	12/431	97%	-225.0億	12/431	97%	+278.9億	12/431	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+534.4億	12/431	97%	-240.1億	23/431	95%	+294.3億	12/431	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為5.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	0.075	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.075	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/08/30	0.075	美元
2024/07/29	2024/07/30	2024/07/31	0.075	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.075	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	0.075	美元
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	0.075	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.075	美元
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	0.074999	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	5.53%
3年	--	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.59%~最高1.59% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE000BXDLBB5
境內境外
境外
成立日期
2005/06/30
基金核准生效日
2024/04/02
總代理基金生效日
2024/04/02
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元9.51億 (2024/10/30)
基金總規模
美元84.1億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減)2年之內:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨付款違約風險之非投資等級證券,但投資於Moody’s或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券(若無評等則由投資顧問判斷其相對品質),不得超過資產的10%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。