PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.43

美元

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-E級類別(歐元避險)(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元9.02億	歐元	14.9400	+0.02	+0.13%	+5.51%	+13.96%	看詳情
-機構H級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元7.89億	美元	20.7700	+0.04	+0.19%	+7.51%	+16.82%	看詳情
-BM級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元7.71億	美元	9.8200	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
-E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	不配息	美元5.7億	美元	23.4000	+0.03	+0.13%	+6.90%	+15.96%	看詳情
-E級類別(歐元避險)收息股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	季配	美元5.47億	歐元	9.1500	+0.01	+0.11%	+5.43%	+13.85%	看詳情
-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	季配	美元2.83億	美元	12.1000	+0.02	+0.17%	+6.90%	+16.00%	看詳情
-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元2.03億	美元	9.4300	+0.01	+0.11%	+6.46%	+15.21%	本頁基金
-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元1.76億	美元	8.0800	+0.01	+0.12%	+6.90%	+16.08%	看詳情
-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	月配	美元1.18億	美元	10.3500	+0.02	+0.19%	+6.95%	+16.10%	看詳情
-M級類別(穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元6,401萬	美元	9.8900	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2005/06/30	-	月配	美元4,475萬	澳幣	9.2800	+0.02	+0.22%	+5.94%	+14.37%	看詳情
-N級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2005/06/30	-	月配	美元1.01萬	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	+6.88%	+15.99%	看詳情
所有級別累計				美元85.33億約台幣2,667億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:為下列3種指數混合平均加權:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。就其他貨幣對沖股份級別,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.23%	-0.54%	148/434	66%
3個月	+3.07%	+2.71%	52/434	88%
6個月	+7.02%	+5.56%	52/434	88%
1年	+15.21%	+11.27%	36/434	92%
3年	--	-3.73%	--	--
5年	--	-0.05%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.46%	+3.38%	53/434	88%
2023年	+6.42%	+6.52%	130/434	70%
2022年	--	-12.52%	--	--
2021年	--	-2.04%	--	--
2020年	--	+6.03%	--	--
2019年	--	+8.13%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+85億	10/434	98%	+63億	10/434	98%	+22億	19/434	96%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+220億	10/434	98%	+120億	16/434	96%	+100億	10/434	98%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+354億	10/434	98%	+160億	21/434	95%	+195億	10/434	98%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+506億	10/434	98%	+239億	20/434	95%	+267億	10/434	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.54%，2023年共配息11次，累積配息率為5.13%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.5%
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.047931	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/08/30	0.046162	美元
2024/07/29	2024/07/30	2024/07/31	0.049906	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.044215	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/05/31	0.046882	美元
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	0.053582	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.043206	美元
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	0.044529	美元
2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	0.044813	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.042892	美元
2023/11/28	2023/11/29	2023/11/30	0.044004	美元
2023/10/27	2023/10/30	2023/10/31	0.042841	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.042103	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/08/31	0.040973	美元
2023/07/27	2023/07/28	2023/07/31	0.043137	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.048573	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/05/31	0.040559	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/04/28	0.0405	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.044005	美元
2023/01/27	2023/01/30	2023/01/31	0.03818	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9763

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.40%	5.60%
3年	--	7.15%
5年	--	5.89%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.59%	2.59%
經理費率(每年)	最低1.59%~最高1.59% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.34%	1.38%
同類基金最高	2.74%	2.71%
同類基金最低	0.05%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE000VN3L5Y1
境內境外
境外
成立日期
2005/06/30
基金核准生效日
2022/12/28
總代理基金生效日
2022/12/28
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2.03億 (2024/09/30)
基金總規模
美元85.33億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減)2年之內:彭博全球綜合信用新興市場除外指數、ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨付款違約風險之非投資等級證券,但投資於Moody’s或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券(若無評等則由投資顧問判斷其相對品質),不得超過資產的10%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。