安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

79.03

美元

+0.09 (0.11%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE BofA US High Yield Master II benchmark index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2006/11/29	-	月配	美元1.35億	美元	78.8100	+0.09	+0.11%	+7.28%	+11.99%	看詳情
I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2022/09/20	-	月配	美元1.33億	美元	94.9000	+0.11	+0.12%	+8.04%	+12.88%	看詳情
A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2022/09/20	-	月配	美元1.31億	美元	79.0300	+0.09	+0.11%	+7.28%	+12.00%	本頁基金
A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2006/11/29	-	配息	美元1.03億	美元	214.7000	+0.25	+0.12%	+7.28%	+11.99%	看詳情
BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2006/11/29	-	月配	美元6,742萬	美元	88.5000	+0.09	+0.10%	+6.30%	+10.84%	看詳情
A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2006/11/29	-	配息	美元2,359萬	歐元	218.7600	+0.23	+0.11%	+5.69%	+10.11%	看詳情
A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2017/04/07	-	月配	美元587萬	澳幣	75.5600	+0.08	+0.11%	+6.22%	+10.67%	看詳情
所有級別累計				美元22.96億約台幣726億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.51%	+0.18%	91/232	61%
3個月	+1.65%	+1.65%	99/232	57%
6個月	+5.36%	+5.73%	59/232	75%
1年	+12.00%	+10.83%	77/232	67%
3年	--	+7.41%	--	--
5年	--	+17.14%	--	--
10年	--	+44.21%	--	--
15年	--	+117.34%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.28%	+6.51%	70/232	70%
2023年	+11.50%	+11.53%	65/232	72%
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.0億	83/232	64%	-2.1億	91/232	61%	+1.9億	46/232	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+15.4億	83/232	64%	-5.1億	106/232	54%	+10.3億	46/232	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.8億	83/232	64%	-8.7億	106/232	54%	+18.0億	13/232	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+41.1億	84/232	64%	-15.7億	113/232	51%	+25.4億	26/232	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.6%，2023年共配息12次，累積配息率為9.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/07	0.6	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.6	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.6	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.6	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.6	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.6	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/07	0.6	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/05	0.6	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.6	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.6	美元
2023年			年度配息率 9.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/09	0.6	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.6	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/07	0.6	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/12	0.6	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.6	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.6	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.6	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.6	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.6	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/12	0.6	美元
2023/02/27	2023/02/28	2022/03/07	0.6	美元
2023/01/30	2023/01/31	2022/02/07	0.6	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.968

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.13%	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.5% ,含於應用服務費
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1105446774
境內境外
境外
成立日期
2022/09/20
基金核准生效日
2022/09/19
總代理基金生效日
2022/09/19
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1.31億 (2024/10/30)
基金總規模
美元22.96億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Master II benchmark index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金的目標在於透過積極管理的債券投資組合,尋求以美元評估之較高收入及長期資本成長。本基金投資於由美國公司發行之次投資等級公司債(非投資等級債券)。本子基金隨時以至少三分之二之淨資產投資於由位於美國之私人或公開發行公司所發行之次投資等級固定收益可轉讓債務證券。若證券未經評級,則應為投資管理公司判斷為等級相當者。