摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

15.46

美元

+0.02 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根大通新興市場債券環球多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1995/04/01	-	不配息	美元4,547萬	美元	96.9700	+0.10	+0.10%	+10.22%	+17.54%	看詳情
I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1995/04/01	-	不配息	美元4,093萬	美元	115.8800	+0.12	+0.10%	+11.01%	+18.47%	看詳情
ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1995/04/01	-	月配	美元836萬	美元	15.4600	+0.02	+0.13%	+10.23%	+17.51%	本頁基金
所有級別累計				美元2.02億約台幣63.86億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.76%	-0.17%	103/493	79%
3個月	+1.61%	+1.17%	115/493	77%
6個月	+5.13%	+4.87%	48/493	90%
1年	+17.51%	+11.89%	11/493	98%
3年	+0.02%	+2.32%	170/493	66%
5年	+4.64%	--	94/493	81%
10年	+20.39%	--	44/493	91%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通新興市場債券環球多元化指數

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.23%	+6.42%	57/493	88%
2023年	+12.62%	+10.60%	51/493	90%
2022年	-19.20%	-13.82%	388/493	21%
2021年	-3.63%	-1.85%	276/493	44%
2020年	+6.08%	--	47/493	90%
2019年	+13.75%	--	62/493	87%
2018年	-7.63%	--	104/493	79%
2017年	+7.28%	--	99/493	80%
2016年	+9.81%	--	63/493	87%
2015年	-2.66%	--	91/493	82%
2014年	+1.65%	--	73/493	85%
2013年	-9.44%	--	70/493	86%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4400.0萬	158/493	68%	-1500.0萬	298/493	40%	+2900.0萬	78/493	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	182/493	63%	-4800.0萬	321/493	35%	+1.2億	111/493	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9.6億	114/493	77%	-1.4億	295/493	40%	+8.1億	76/493	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+15.3億	135/493	73%	-2.5億	327/493	34%	+12.8億	63/493	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.8%，2023年共配息12次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.096914	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.08848	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.082345	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.086158	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.076002	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.077533	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.0838	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.074016	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.070333	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.074998	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.077922	美元
2023年			年度配息率 6.2%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.071381	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.074984	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.068199	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.072406	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.065003	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.07382	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.081245	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.06724	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.078073	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.066836	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.078636	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.074224	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9607

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.87%

(高點13.99 ➔ 低點10.93)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.51%	6.30%
3年	12.61%	11.54%
5年	13.28%	--
10年	10.44%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0749490537
境內境外
境外
成立日期
1995/04/01
基金核准生效日
2012/03/22
總代理基金生效日
2012/03/22
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元836萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.02億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sahil Tandon/Akbar Causer/Kyle Lee/Federico Sequeda
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通新興市場債券環球多元化指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

為了達成主要投資於新興市場國家之目的,本基金可投資於根據新興市場國家(依摩根大通新興市場債券環球多元化指數(JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified)之定義而定)之法律組織成立,或位於新興市場國家,或其主要辦事處設於新興市場國家之公司之固定收益證券。本基金亦可投資於依已開發市場國家法律組織成立,或位於已開發市場國家,或其主要辦事處設於已開發市場國家(依 JP Morgan Emerging Markets Bond Index 定義而定)之公司之固定收益證券(倘該公司之固定收益證券主要交易市場位於某一新興市場國家內,或公司單獨或合併收入之 50%來自於新興市場國家生產之貨物、銷售或提供之服務者)。本基金持有之固定收益證券可包括債券、票據、票券、信用債券、可轉換證券、銀行債務、短期票據、抵押、以及(在法律適用的情況下)其他資產擔保證券、貸款參與及貸款轉讓(惟有關工具必須被證券化)等。本基金得將其不超過 20%之資產投資於或有可轉換資本工具(Contingent Convertible Instrument)。本基金得將其不超過 20%之資產投資於在中國銀行間債券市場購入之固定收益證券。本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。本基金亦可在有限程度內投資於由新興市場發行人所發行之認股權證,以及開放型指數股票型基金 (ETF)。在明知情況下,投資標的不得包括業務活動涉及製造或生產爭議性武器、民用槍枝及菸草之公司。此外,除符合特定例外情形外,投資標的亦不得包括業務活動涉及燃料煤開採與提取且其逾 5%之營收係來自該等業務活動之公司。