法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴多元資產精選基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴多元資產精選基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴多元資產精選基金 C (美元)法巴多元資產精選基金 C (歐元)法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))法巴多元資產精選基金 I (美元)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

50.56

美元

+0.25 (0.50%)

最新淨值(2025/01/06)

參考指標

MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2016/04/25	-	月配	美元143萬	美元	50.5600	+0.25	+0.50%	+0.76%	+6.83%	本頁基金
C (美元)	2016/04/25	-	不配息	美元140萬	美元	93.0100	+0.46	+0.50%	+0.77%	+6.85%	看詳情
C (歐元)	2016/04/25	-	不配息	美元123萬	歐元	101.1700	-0.53	-0.52%	+0.39%	+12.76%	看詳情
/月配RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2016/04/25	-	月配	美元50萬	澳幣	48.0500	+0.24	+0.50%	+0.80%	+5.49%	看詳情
/月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))	2016/04/25	-	月配	美元1萬	澳幣	57.0000	+0.28	+0.49%	+0.78%	+4.61%	看詳情
I (美元)	2016/04/25	-	不配息	美元0	美元	97.7900	+0.49	+0.50%	+0.78%	+14.45%	看詳情
/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2016/04/25	-	月配	美元0	美元	59.8900	+0.29	+0.49%	+0.76%	+5.66%	看詳情
所有級別累計				美元1.37億約台幣43.78億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.09%	--	59/73	19%
3個月	-1.60%	--	7/73	90%
6個月	-0.49%	--	26/73	64%
1年	+6.83%	--	43/73	41%
3年	-17.44%	--	62/73	15%
5年	-25.79%	--	57/73	22%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.76%	--	10/73	86%
2024年	+5.22%	--	36/73	51%
2023年	+1.59%	--	59/73	19%
2022年	-24.66%	--	58/73	21%
2021年	-9.09%	--	59/73	19%
2020年	+0.99%	--	53/73	27%
2019年	+13.62%	--	28/73	62%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+3300.0萬	20/73	73%	+-0	64/73	12%	+3300.0萬	20/73	73%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3300.0萬	25/73	66%	-900.0萬	61/73	16%	+2400.0萬	20/73	73%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+3300.0萬	36/73	51%	-1000.0萬	61/73	16%	+2300.0萬	20/73	73%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+3400.0萬	37/73	49%	-1300.0萬	61/73	16%	+2100.0萬	20/73	73%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.4%
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.2	美元
2024年			年度配息率 4.7%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.2	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.2	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.2	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.2	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.2	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.2	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.2	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.2	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.2	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.2	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.2	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.2	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.27%

(高點53.81 ➔ 低點42.37)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/01

27個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.91%	--
3年	14.15%	--
5年	15.82%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.70%	1.68%	1.67%	1.65%	1.67%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.25% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.35%之其他費用中
同類基金平均	1.96%	1.92%	1.89%	1.85%	1.35%	1.83%
同類基金最高	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法巴多元資產精選基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
ISIN Code
LU1270633545
境內境外
境外
成立日期
2016/04/25
基金核准生效日
2018/04/03
總代理基金生效日
2018/04/03
台灣總代理
B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新興市場股債平衡
此級別基金規模
美元143萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元1.37億 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

基金主要投資於新興市場(在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘),並把其最多 30%的資產投資於其他市場的資產類別(下表所列) 資產最少最多資產最少最多 1.股本證券 0% 80% a) 結構性債務證券 0% 20% 2.債務證券 0% 80% b) 可換股債券 0% 20% a) 政府債券 0% 80% 3.貨幣市場工具 0% 80% b) 非投資等級債券 0% 50% 4.商品* 0% 20% c) 公司債券 0% 50%