富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林精選收益基金美元I(acc)股
富蘭克林精選收益基金美元A(Mdis)股
富蘭克林精選收益基金美元A(acc)股
富蘭克林精選收益基金美元F穩定月配股
富蘭克林精選收益基金美元F(Mdis)股
富蘭克林精選收益基金歐元A(Mdis)股
富蘭克林精選收益基金美元A穩定月配股
富蘭克林精選收益基金美元Z(acc)股
富蘭克林精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
富蘭克林精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1
8.2100
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
7.62
23/10/19
8.21
24/09/06
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球的債權證券,包含新興市場。基於本基金的投資目標,債權證券應包含所有各 類固定與浮動利率的收益證券,包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券及可轉換證券。
投資策略
本基金將配置至少75%於固定收益證券。本基金得投資其100%的淨資產於遍及全球發行公司所發行之低 評等、未經評等與非投資等級的債券,以及得投資其100%的淨資產於包括重組、財務重整或破產的公司證券。為了達 到投資目標,本基金得使用各種金融衍生性商品以達到避險、投資組合管理效率以及投資目的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券,也得投資不超過淨資產的10%於違約證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之 期望曝險水準相當於基金淨資產的15%,最高不超過40%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2007/07/12
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 7.37億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sonal Desai / Patrick Klein / Patricia O’Connor / Thomas Runkei / Benjamin Cryer
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
彭博美國綜合指數 Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.35 %
2022年
1.35 %
2021年
1.35 %
2020年
1.35 %
2019年
1.35 %
2018年
1.35 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.27% | +4.23% | +5.51% | +9.99% | -2.03% | +5.07% | +10.87% | +49.23% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.46% | +7.39% | -12.43% | +0.92% | +3.70% | +8.70% | -3.47% | +3.23% | +7.02% | -5.56% | +0.93% | +1.79% | +11.61% | +1.06% | +9.65% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 8.21000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/12 | 8.20000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/11 | 8.19000 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/09/10 | 8.20000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/09 | 8.19000 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/09/06 | 8.21000 | 0.0100 | +0.12% |
| 2024/09/05 | 8.20000 | 0.0100 | +0.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-18.30%
(高點8.02 ➔ 低點6.55)
(2020/02/21~2020/03/24)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-18.30%
(高點8.02 ➔ 低點6.55)
(2020/02/21~2020/03/24)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.01% | 6.67% | 7.49% | 5.82% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林精選收益基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.033 |
| 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.036 |
| 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.036 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
