投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
投資於固定利率及浮動利率證券,在3-5年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index的資本增值。自2022年8月16日起:透過投資於符合投資經理人之永 續性標準的固定利率及浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後,提供超過Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球政府、政府機構、跨國組織和公司,包括新興市場國家,所發行信評為投資 等級或非投資等級之固定和浮動利率證券。可:將超過50%的資產投資於信評低於投資等級的證券;將最 多20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;及將最多30%的資產投資於可轉換債券,包括最 多10%投資於應急可轉債。可運用衍生工具。依據投資經理人的評等系統,本金總體永續性評分維持高 於Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index。不會直接投資於超過基金網 頁「永續性資訊」中所列限制,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。 自2022年8月16日起:至少2/3的資產投資於由全球政府、政府機構、跨國組織與公司,包括新興市場國 家,所發行信評為投資級或非投資級之固定與浮動利率證券。依據經理人的評等系統,基金總體永續性評分 維持高於Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index。不會直接投資於超過 本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。投資於具 有良好公司治理實務之公司。投資經理人亦可能與本基金所持有的公司互動,就已發現永續性問題缺失提 出質疑。有關投資經理人對永續性所採取的做法及其與公司互動的詳情,請參見網 站www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/ disclosures。可:將超過50%的資產投資於信評低於投資等級的證券;將最多20%的資產投資於資產抵押證 券與不動產貸款抵押證券;及將最多30%的資產投資於可轉換債券,包括最多10%投資於應急可轉債。可運用 衍生工具。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.01010%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.56% | +4.98% | +6.42% | +14.97% | -0.75% | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.92% | +10.82% | -15.55% | +0.23% | +8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 135.75710 | 0.0285 | +0.02% |
| 2024/09/12 | 135.72860 | 0.2126 | +0.16% |
| 2024/09/11 | 135.51600 | 0.0542 | +0.04% |
| 2024/09/10 | 135.46180 | 0.3162 | +0.23% |
| 2024/09/09 | 135.14560 | -0.1571 | -0.12% |
| 2024/09/06 | 135.30270 | 0.2442 | +0.18% |
| 2024/09/05 | 135.05850 | 0.5772 | +0.43% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.14% | 8.69% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
