施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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施羅德策略債券基金(美元)C-年配浮動
140.8607
歐元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
126.5889
23/10/19
140.9007
24/09/12
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在通過投資於固定利率和浮動利率證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在 所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,您的資本將面臨風險。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣計價的固定利率及 浮動利率證券。可:將最多10%的資產投資於應急可轉債;將最多50%的資產投資於信用評等屬於非投資等級 的證券;和將最多100%的資產投資於全球各地發行,信用評等為投資等級或非投資等級的資產抵押證券、商 業不動產貸款抵押證券、和/或住宅不動產貸款抵押證券。可運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2004/09/30
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 5.43億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer; Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.81 %
2022年
0.82 %
2021年
0.82 %
2020年
0.82 %
2019年
0.82 %
2018年
0.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.6% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.6%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% , 最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.02% | +3.49% | +4.50% | +10.24% | +0.57% | +0.49% | -4.86% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.88% | +5.15% | -6.93% | -1.12% | -2.55% | +5.29% | -5.61% | -0.15% | +2.32% | -3.44% | +2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 140.86070 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/09/12 | 140.90070 | 0.1749 | +0.12% |
| 2024/09/11 | 140.72580 | 0.0929 | +0.07% |
| 2024/09/10 | 140.63290 | 0.2536 | +0.18% |
| 2024/09/09 | 140.37930 | -0.0247 | -0.02% |
| 2024/09/06 | 140.40400 | 0.1665 | +0.12% |
| 2024/09/05 | 140.23750 | 0.3270 | +0.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.15%
(高點142.21 ➔ 低點116.40)
(2020/01/02~2020/03/25)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2014/10高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.94%
(高點149.11 ➔ 低點116.40)
(2014/10/06~2020/03/25)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.42% | 3.62% | 7.07% | 5.48% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德策略債券基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
