富達永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)

富達基金-永續發展人口商機基金 (A股累計美元)

富達基金-永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)

33.33

美元

+0.04 (0.12%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計美元)	2012/03/14	-	不配息	美元2.8億	美元	30.0700	+0.03	+0.10%	+6.71%	+12.41%	看詳情
Y股累計美元)	2012/03/14	-	不配息	美元1.56億	美元	33.3300	+0.04	+0.12%	+7.52%	+13.37%	本頁基金
所有級別累計				美元10.32億約台幣323億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.77%	-0.90%	40/50	20%
3個月	-1.39%	+3.37%	42/50	16%
6個月	-1.54%	+7.43%	46/50	8%
1年	+13.37%	+24.68%	45/50	10%
3年	-4.09%	+18.61%	38/50	24%
5年	--	+69.97%	--	--
10年	--	+143.58%	--	--
15年	--	+287.63%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.52%	+18.47%	44/50	12%
2023年	+22.05%	+22.30%	24/50	52%
2022年	-25.60%	-18.37%	22/50	56%
2021年	--	+18.67%	--	--
2020年	--	+16.33%	--	--
2019年	--	+26.58%	--	--
2018年	--	-9.18%	--	--
2017年	--	+24.35%	--	--
2016年	--	+8.40%	--	--
2015年	--	-2.22%	--	--
2014年	--	+3.82%	--	--
2013年	--	+22.35%	--	--
2012年	--	+16.78%	--	--
2011年	--	-7.85%	--	--
2010年	--	+12.77%	--	--
2009年	--	+32.35%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	47/50	6%	+-0	47/50	6%	+0	23/50	54%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	47/50	6%	-100.0萬	47/50	6%	+100.0萬	23/50	54%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	47/50	6%	-600.0萬	47/50	6%	-400.0萬	20/50	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+800.0萬	47/50	6%	-600.0萬	49/50	2%	+200.0萬	17/50	66%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9393

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.04%

(高點31.38 ➔ 低點23.21)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.21%	8.79%
3年	18.84%	16.26%
5年	--	18.88%
10年	--	15.79%
15年	--	16.01%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.05%	1.04%	1.06%	1.07%	1.06%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%	1.48%	1.60%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%	2.35%	2.35%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展人口商機基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0528228231
境內境外
境外
成立日期
2012/03/14
基金核准生效日
2021/05/24
總代理基金生效日
2021/05/24
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球成長股
此級別基金規模
美元1.56億 (2024/09/30)
基金總規模
美元10.32億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Aneta Wynimko/Alex Gold/Oliver Hextall
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球能夠受益於人口統計變化的公司之股票證券之投資組合, 以實現⻑期資本增⻑。投資標的包括但不限於從預期壽命增加、中產階級壯大及人口增⻑等影響中受益之健康護理及消費行業公司。少於30%的本基金資產得投資於新興市場。除遵守上述限制外,基金投資經理人得投資任何大小、產業或地點的公司,投資經理人投資之重點將較集中於部分特定公司股票,故投資組合分散程度較低。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特色。