富達歐盟50R基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)

14.81

歐元

-0.07 (-0.47%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

EURO STOXX 50® Index

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1996/10/08	-	年配	歐元1.75億	歐元	14.8100	-0.07	-0.47%	+7.92%	+13.02%	本頁基金
所有級別累計				歐元5.06億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EURO STOXX 50® Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.02%	-6.17%	31/44	30%
3個月	-2.63%	-7.29%	26/44	41%
6個月	-5.71%	-8.01%	26/44	41%
1年	+13.02%	+7.61%	22/44	50%
3年	+15.74%	+3.06%	6/44	86%
5年	+43.27%	+31.52%	9/44	80%
10年	+90.62%	+61.35%	5/44	89%
15年	+154.15%	+86.69%	4/44	91%

年度報酬率

參考指標：EURO STOXX 50® Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.92%	+1.53%	24/44	45%
2023年	+19.55%	+23.46%	15/44	66%
2022年	-9.15%	-17.21%	2/44	95%
2021年	+24.17%	+13.94%	9/44	80%
2020年	-3.34%	+7.60%	29/44	34%
2019年	+28.27%	+23.27%	3/44	93%
2018年	-11.46%	-16.74%	5/44	89%
2017年	+9.51%	+27.91%	23/44	48%
2016年	+4.28%	+1.86%	9/44	80%
2015年	+5.94%	-1.65%	20/44	55%
2014年	+4.42%	-9.87%	6/44	86%
2013年	+21.00%	+27.08%	14/44	68%
2012年	+19.26%	+24.01%	14/44	68%
2011年	-14.21%	-18.18%	3/44	93%
2010年	-2.96%	-3.15%	9/44	80%
2009年	+24.48%	+26.51%	8/44	82%
2008年	-41.61%	-45.63%	3/44	93%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	15/44	66%	-3000.0萬	13/44	70%	-1800.0萬	32/44	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	9/44	80%	-5700.0萬	21/44	52%	+8400.0萬	9/44	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.7億	17/44	61%	-1.1億	27/44	39%	+2.6億	9/44	80%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.9億	23/44	48%	-1.9億	44/44	--	+3.0億	1/44	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.2%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.5056	歐元
2022年			年度配息率 2.2%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.2616	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8911

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.10%

(高點11.80 ➔ 低點9.90)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2022/11回原高點

2個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.30%	12.88%
3年	17.03%	21.80%
5年	19.85%	24.50%
10年	17.55%	19.99%
15年	17.26%	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.29%	0.28%	0.29%	0.28%	0.29%	0.32%
經理費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0069450319
境內境外
境外
成立日期
1996/10/08
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐盟/歐元區股市
此級別基金規模
歐元1.75億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元5.06億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

EURO STOXX 50® Index

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金致力於追蹤EURO STOXX 50® Index的表現(未扣除費用)(「指數」)以尋求達致⻑期的資本增⻑。本基金採用「追蹤指數」(或稱「被動式」)的投資管理策略,並致力於複製指數的組成成分。然而基於某些如流動性或成本過高等因素,本基金未必能一直投資於指數的所有公司股票或與指數的個別權重完全相同。然而為了管理現金部位,除了貨幣市場工具、現金及存款外,本基金亦可投資包含FIL集團所管理的集合投資計畫(如流動性現金基金)。另外除了直接投資於公司股票外,本基金亦可為有效的投資組合管理之目的而間接使用衍生性商品。例如,在現金流入的同時仍可維持全數投資的狀態或為了降低交易成本的情況。