富達歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

18.04

歐元

+0.01 (0.06%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1994/10/17	-	年配	美元2.06億	歐元	18.0400	+0.01	+0.06%	+1.52%	+8.81%	本頁基金
C月配息歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2016/11/22	-	月配	美元591萬	歐元	8.4780	+0.00	+0.06%	+1.51%	+8.33%	看詳情
累計美元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2014/04/09	-	不配息	美元575萬	美元	15.8600	+0.01	+0.06%	+1.80%	+9.53%	看詳情
所有級別累計				美元4.22億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.69%	--	7/11	36%
3個月	+1.69%	--	2/11	82%
6個月	+5.01%	--	2/11	82%
1年	+8.81%	--	2/11	82%
3年	-0.06%	--	8/11	27%
5年	+5.32%	--	7/11	36%
10年	+18.54%	--	4/11	64%
15年	+91.75%	--	1/11	100%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.52%	--	8/11	27%
2024年	+7.24%	--	2/11	82%
2023年	+4.27%	--	11/11	--
2022年	-12.87%	--	2/11	82%
2021年	+9.37%	--	8/11	27%
2020年	-2.07%	--	3/11	73%
2019年	+16.40%	--	6/11	45%
2018年	-10.92%	--	5/11	55%
2017年	+6.34%	--	6/11	45%
2016年	-1.26%	--	4/11	64%
2015年	+8.53%	--	1/11	100%
2014年	+7.75%	--	1/11	100%
2013年	+13.17%	--	1/11	100%
2012年	+23.11%	--	1/11	100%
2011年	-7.47%	--	1/11	100%
2010年	+8.22%	--	1/11	100%
2009年	+20.32%	--	1/11	100%
2008年	-28.58%	--	1/11	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+100.0萬	10/11	9%	-500.0萬	10/11	9%	-400.0萬	11/11	--
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+300.0萬	10/11	9%	-1000.0萬	10/11	9%	-700.0萬	11/11	--
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+800.0萬	10/11	9%	-2100.0萬	10/11	9%	-1300.0萬	11/11	--
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1400.0萬	10/11	9%	-4800.0萬	10/11	9%	-3400.0萬	11/11	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為3.21%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.2%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.5727	歐元
2022年			年度配息率 2.3%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.4026	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.96%

(高點17.44 ➔ 低點15.18)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.39%	--
3年	7.52%	--
5年	8.97%	--
10年	8.81%	--
15年	9.04%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.52%	1.52%	1.41%	1.41%	1.40%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.75%	1.78%	1.77%	1.77%	1.79%	1.74%
同類基金最高	1.94%	1.97%	1.96%	2.01%	2.04%	1.96%
同類基金最低	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.21%	1.20%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0052588471
境內境外
境外
成立日期
1994/10/17
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
歐洲股債平衡
此級別基金規模
美元2.06億 (2024/12/31)
基金總規模
美元4.22億 (2024/12/31)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Talib Sheik/George Efstathopoulos
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於歐洲上市、註冊辦事處於歐洲或於歐洲擁有大量營業活動之公司以及歐洲政府所發行之股票及固定收益證券,以提供收益。本基金將根據各資產類別之收益水準,採取主動式的資產配置策略。本基金主要投資之資產類別包括固定收益證券(包括投資等級與非投資等級債券)、股票與另類資產,例如(但不限於)基礎建設證券及 REITS。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理且不參考指數。本基金對不良證券的投資以其資產的 10%為限。投資組合資訊:本基金於上述資產類別中,在一般市場條件下可投資至多 70%之淨資產於歐洲投資等級債券、至多 50%之淨資產投資於歐洲股票、至多 50%之淨資產投資於歐洲非投資等級債券以及至多 20%之淨資產投資於另類資產投資。本基金可策略性投資至多 50%之淨資產於歐洲政府債券以及至多 20%之淨資產投資於非歐洲地區 (包括股票、政府債券、投資等級債券、非投資等級債券、新興市場債和另類資產),包括直接和 /或間接投資合計少於其淨資產的 10%於中國本地 A 股和 B 股及/或中國境內固定收益證券。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。在市況不佳的情況下,本基金可持有現金或貨幣市場工具(現金和短期存款、存款憑證、票據或貨幣市場基金)至多不超過 25%之淨資產。