投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於歐洲上市、註冊辦事處於歐洲或於歐洲擁有大量營 業活動之公司以及歐洲政府所發行之股票及固定收益證券,以提供收益。 本基金將根據各資產類別之收益水準,採取主動式的資產配置策略。本基金主要投資之資產類別包 括固定收益證券(包括投資等級與非投資等級債券)、股票與另類資產,例如(但不限於)基礎建 設證券及 REITS。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 50%將投資於被 視為保有永續發展特色之證券。 本基金採主動式管理且不參考指數。 本基金對不良證券的投資以其資產的 10%為限。 投資組合資訊:本基金於上述資產類別中,在一般市場條件下可投資至多 70%之淨資產於歐洲投資 等級債券、至多 50%之淨資產投資於歐洲股票、至多 50%之淨資產投資於歐洲非投資等級債券以 及至多 20%之淨資產投資於另類資產投資。 本基金可策略性投資至多 50%之淨資產於歐洲政府債券以及至多 20%之淨資產投資於非歐洲地區 (包括股票、政府債券、投資等級債券、非投資等級債券、新興市場債和另類資產),包括直接和 /或間接投資合計少於其淨資產的 10%於中國本地 A 股和 B 股及/或中國境內固定收益證券。 本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。 在市況不佳的情況下,本基金可持有現金或貨幣市場工具(現金和短期存款、存款憑證、票據或貨 幣市場基金)至多不超過 25%之淨資產。
投資策略
本基金係以團隊方式管理,相較對比指數,透過精選資產配置來提升附加價值。精選資產的研究流程是由質化與量化標準來管理。而各類資產配置的精選則是由上而下獨特自有的量化模型(聯結資 產表現相對經濟循環階段),再結合富達資產配置團隊專家的質化建議而成。在債券投資方面,可 投資政府債、公司債與其他債券。截至 2022 年 6 月底為止,以債券為主,股票為輔。
