富達基金-泰國基金 (A股美元)
41.9800
美元
+0.10 (0.24%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
35.93
24/07/02
42.73
23/09/14
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 泰國
投資標的
本基金主要(即至少70%之資產)投資於在泰國證券交易所上市的股票證券。泰國被視作新興市場。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Solactive GBS Thailand Investable Universe Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基 金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。投資組合資訊:本基金可策略性投資至多30%之淨資產於澳洲上市公司債券(包括投資等級債券和非投資等級債券)。於非投 資等級債券的投資不會超過20%之基金總淨資產。投資於具擔保性質及/或證券化之債務工具不會超過20%之基 金總淨資產。 低於30%之基金總淨資產將被投資於混合型債券及或有可轉換證券,其中低於20%之基金總淨資產投資於或有 可轉換證券。
投資策略
基金經理人基本面由下而上投資法,偏好高品質、獲利成⻑優於產業或市場平均,且投資評價誘人的企業;也 偏好低風險,但中期前景未被市場察覺到的企業,通常持股期約在1~2年。截至111年6月底為止,以金融、能 源為主,核心消費、原物料為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1990/10/01
基金組別
泰國股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.38億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sui Chuan Yeo
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2021年
1.94 %
2020年
1.93 %
2019年
1.94 %
2018年
1.94 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.21% | +14.51% | +9.17% | -0.30% | -13.93% | -25.35% | -12.32% | +148.31% |
| 泰國股市ETF (THD) | +16.09% | +17.97% | +11.22% | +0.70% | -8.15% | -18.33% | +2.54% | +142.18% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.95% | -14.43% | -3.74% | +0.98% | -12.07% | +7.93% | -10.20% | +29.22% | +22.44% | -18.26% | +20.79% | -9.25% | +39.90% | +0.54% | +61.45% | +68.37% | -43.58% |
| 泰國股市ETF (THD) | +3.82% | -13.66% | +0.96% | +0.42% | -10.90% | +6.64% | -8.79% | +31.01% | +28.38% | -21.11% | +26.94% | -16.34% | +36.46% | -5.47% | +54.25% | +74.34% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 41.98000 | 0.1000 | +0.24% |
| 2024/09/09 | 41.88000 | -0.2800 | -0.66% |
| 2024/09/06 | 42.16000 | 0.7700 | +1.86% |
| 2024/09/05 | 41.39000 | 1.7600 | +4.44% |
| 2024/09/04 | 39.63000 | 0.0900 | +0.23% |
| 2024/09/03 | 39.54000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/02 | 39.54000 | -0.5000 | -1.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/09高點
2020/03低點
6個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-41.58%
(高點56.50 ➔ 低點33.00)
(2019/09/11~2020/03/23)
泰國股市ETF (THD)
2019/09高點
2020/03低點
6個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-46.29%
(高點80.47 ➔ 低點43.22)
(2019/09/11~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/03高點
2020/03低點
25個月下跌
2024/09
54個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.94%
(高點59.95 ➔ 低點33.00)
(2018/03/13~2020/03/23)
泰國股市ETF (THD)
2018/02高點
2020/03低點
25個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.29%
(高點85.23 ➔ 低點43.22)
(2018/02/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.18% | 15.25% | 21.29% | 18.12% |
| 泰國股市ETF (THD) | 16.07% | 16.88% | 24.30% | 20.48% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達泰國基金過去1年的標準差比泰國股市ETF (THD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.5843 |
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.4583 |
| 2021/08/01 | 0.1422 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
