富達泰國基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-泰國基金 (A股美元)

34.89

美元

+0.16 (0.46%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Solactive GBS Thailand Investable Universe Index

參考ETF

泰國股市ETF (THD)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/10/01	-	年配	美元1.1億	美元	34.8900	+0.16	+0.46%	-12.20%	-5.97%	本頁基金
所有級別累計				美元1.17億約台幣37.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Solactive GBS Thailand Investable Universe Index

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.97%	-2.22%	1/5	100%
3個月	-11.22%	-12.64%	3/5	40%
6個月	-20.23%	-22.83%	4/5	20%
1年	-5.97%	-9.30%	3/5	40%
3年	-29.23%	-28.38%	3/5	40%
5年	-4.95%	+3.39%	3/5	40%
10年	-24.64%	-17.48%	3/5	40%
15年	+68.52%	+56.28%	2/5	60%

年度報酬率

參考指標：Solactive GBS Thailand Investable Universe Index

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-12.20%	-14.03%	4/5	20%
2024年	-1.76%	-3.40%	3/5	40%
2023年	-14.07%	-12.62%	3/5	40%
2022年	-3.72%	+1.22%	5/5	--
2021年	+1.64%	+1.85%	2/5	60%
2020年	-11.17%	-9.87%	2/5	60%
2019年	+9.11%	+8.33%	3/5	40%
2018年	-9.82%	-8.21%	5/5	--
2017年	+29.38%	+31.48%	3/5	40%
2016年	+19.40%	+26.34%	4/5	20%
2015年	-18.68%	-22.02%	3/5	40%
2014年	+12.29%	+15.50%	5/5	--
2013年	-7.16%	-14.60%	2/5	60%
2012年	+41.27%	+40.23%	2/5	60%
2011年	+1.16%	-4.24%	1/5	100%
2010年	+61.83%	+56.71%	2/5	60%
2009年	+69.81%	+81.45%	4/5	20%
2008年	-43.58%	--	1/5	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3100.0萬	3/5	40%	-1000.0萬	3/5	40%	+2100.0萬	3/5	40%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4700.0萬	3/5	40%	-3400.0萬	3/5	40%	+1300.0萬	3/5	40%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.1億	3/5	40%	-1.4億	3/5	40%	-3300.0萬	3/5	40%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.2億	3/5	40%	-2.3億	3/5	40%	-1000.0萬	3/5	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.55%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.5843	美元
2022年			年度配息率 1.0%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.4583	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9897

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.86%

(高點49.54 ➔ 低點40.20)

2022/03/17~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

泰國股市ETF (THD)

最大跌幅-18.59%

(高點73.02 ➔ 低點59.44)

2022/03/17~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	20.05%	22.60%
3年	17.85%	19.61%
5年	19.74%	22.57%
10年	18.63%	21.18%
15年	20.42%	23.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.93%	1.94%	1.93%	1.94%	1.94%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.82%	1.83%	1.79%	1.89%	1.84%	1.69%
同類基金最高	1.94%	1.93%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%
同類基金最低	1.68%	1.68%	1.69%	1.70%	1.67%	1.45%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-泰國基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048621477
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
泰國股市
此級別基金規模
美元1.1億 (2025/02/27)
基金總規模
美元1.17億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sui Chuan Yeo
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

Solactive GBS Thailand Investable Universe Index

參考ETF

泰國股市ETF (THD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 泰國

投資標的

本基金主要(即至少70%之資產)投資於在泰國證券交易所上市的股票證券。泰國被視作新興市場。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Solactive GBS Thailand Investable Universe Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。投資組合資訊:本基金可策略性投資至多30%之淨資產於澳洲上市公司債券(包括投資等級債券和非投資等級債券)。於非投資等級債券的投資不會超過20%之基金總淨資產。投資於具擔保性質及/或證券化之債務工具不會超過20%之基金總淨資產。低於30%之基金總淨資產將被投資於混合型債券及或有可轉換證券,其中低於20%之基金總淨資產投資於或有可轉換證券。