安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

1918.78

日幣

+5.62 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國綜合債券指數

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元1.42億	日幣	1918.7800	+5.62	+0.29%	--	--	本頁基金
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2017/03/01	-	不配息	美元1.41億	美元	1096.0000	+3.21	+0.29%	+3.99%	+8.28%	看詳情
BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元5,759萬	美元	7.3020	+0.02	+0.29%	+2.86%	+6.96%	看詳情
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元5,261萬	美元	8.3200	+0.02	+0.29%	+3.41%	+7.60%	看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2017/03/01	-	不配息	美元3,717萬	美元	10.6252	+0.03	+0.29%	+3.41%	+7.60%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元3,178萬	美元	7.7408	+0.02	+0.29%	+3.41%	+7.61%	看詳情
BMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元1,238萬	美元	7.1411	+0.02	+0.29%	+2.86%	+6.97%	看詳情
BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2017/03/01	-	不配息	美元950萬	美元	9.7923	+0.03	+0.29%	+2.86%	+6.96%	看詳情
AMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元508萬	美元	7.2980	+0.02	+0.29%	+3.41%	+7.61%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/03/01	-	月配	美元452萬	澳幣	7.6053	+0.02	+0.29%	+2.52%	+6.44%	看詳情
所有級別累計				美元6.12億約台幣194億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.00%	-1.64%	35/158	78%
3個月	-1.38%	-2.03%	77/158	51%
6個月	--	+2.83%	--	--
1年	--	+5.41%	--	--
3年	--	-7.50%	--	--
5年	--	-2.40%	--	--
10年	--	+14.11%	--	--
15年	--	+37.87%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+0.75%	--	--
2023年	--	+5.65%	--	--
2022年	--	-13.03%	--	--
2021年	--	-1.77%	--	--
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7.3億	71/158	55%	-7.0億	50/158	68%	+2700.0萬	74/158	53%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+24.7億	76/158	52%	-25.0億	49/158	69%	-3000.0萬	129/158	18%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.7億	84/158	47%	-28.9億	78/158	51%	+7400.0萬	100/158	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+29.7億	93/158	41%	-28.9億	78/158	51%	+7400.0萬	95/158	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.9%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	9.33519	日幣
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/18	9.33519	日幣
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/19	9.61585	日幣
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	9.61585	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	6.95%
3年	--	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2756314857
境內境外
境外
成立日期
2017/03/01
基金核准生效日
2024/07/16
總代理基金生效日
2024/07/16
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元1.42億 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.12億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、David Oberto、Michael Yee
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金至少70%資產投資於美國債務證券;最多60%資產可投資於非投資等級債券(信評未達標準普爾 BBB-之可轉換債亦包含於此比重限制中);最多30%資產可投資於新興市場;最多30%資產可投資於可轉換債;最多20%資產可投資於投資等級ABS/MBS,ABS/MBS投資標的僅限政府支持機構發行 (ABS/MBS相關簡介與風險,請參考公開說明書中II.名詞定義與XV.風險因素相關敘述);最多20%資產可為非美元貨幣曝險。