安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)
1985.7100
日幣
-5.05 (-0.25%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1963.38
24/07/26
1990.76
24/09/11
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金至少70%資產投資於美國債務證券;最多60%資產可投資於非投資等級債券(信評未達標準普爾 BBB-之可轉換債亦包含於此比重限制中);最多30%資產可投資於新興市場;最多30%資產可投資於可 轉換債;最多20%資產可投資於投資等級ABS/MBS,ABS/MBS投資標的僅限政府支持機構發行 (ABS/MBS相關簡介與風險,請參考公開說明書中II.名詞定義與XV.風險因素相關敘述);最多20%資產可 為非美元貨幣曝險。
投資策略
本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券,並以美國債券市場為主,以獲取長期資本增值及收益。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於美國債券市場之債券型基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有債券相關及新興 市場相關風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無 法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2017/03/01
基金組別
美國綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 5.50億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、David Oberto、Michael Yee
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +1.86% | +4.92% | +6.40% | +9.74% | -5.28% | +2.41% | +19.91% | +45.48% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +4.89% | +5.04% | -12.43% | -1.64% | +7.18% | +8.37% | +0.24% | +3.45% | +2.45% | +0.20% | +5.93% | -1.86% | +3.96% | +7.81% | +6.24% | +3.62% | +7.39% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1985.71000 | -5.0500 | -0.25% |
| 2024/09/11 | 1990.76000 | 4.1600 | +0.21% |
| 2024/09/10 | 1986.60000 | 3.3300 | +0.17% |
| 2024/09/09 | 1983.27000 | -2.5500 | -0.13% |
| 2024/09/06 | 1985.82000 | 4.2100 | +0.21% |
| 2024/09/05 | 1981.61000 | 3.2800 | +0.17% |
| 2024/09/04 | 1978.33000 | 2.3200 | +0.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/08高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.67%
(高點1982.80 ➔ 低點1969.56)
(2024/08/05~2024/08/06)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.44%
(高點108.44 ➔ 低點88.45)
(2020/08/04~2022/10/20)
過去10年
本基金
2024/08高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.67%
(高點1982.80 ➔ 低點1969.56)
(2024/08/05~2024/08/06)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.44%
(高點108.44 ➔ 低點88.45)
(2020/08/04~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | 6.65% | 8.02% | 6.51% | 5.10% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | 2024/08/21 | 9.61585 |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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