安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)

28.1762

美元

+0.08 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net

參考ETF

全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(美元)	2017/03/31	-	不配息	美元21.01億	美元	28.1762	+0.08	+0.29%	+11.23%	+24.87%	本頁基金
AT累積類股(日圓避險)	2017/03/31	-	不配息	美元14.92億	日幣	4058.3500	+11.07	+0.27%	--	--	看詳情
IT累積類股(美元)	2017/03/31	-	不配息	美元6,980萬	美元	2244.6500	+6.50	+0.29%	+12.23%	+26.13%	看詳情
BT累積類股(美元)	2017/03/31	-	不配息	美元2,470萬	美元	8.1500	+0.02	+0.29%	+10.63%	+24.11%	看詳情
BT9累積類股(美元)	2017/03/31	-	不配息	美元1,119	美元	10.7212	+0.03	+0.29%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元74.27億約台幣2,350億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net

參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.38%	+2.40%	17/28	39%
3個月	+2.88%	+6.21%	22/28	21%
6個月	+5.34%	+2.96%	21/28	25%
1年	+24.87%	+25.32%	20/28	29%
3年	-15.72%	-13.87%	22/28	21%
5年	+96.35%	+56.96%	9/28	68%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net

參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.23%	+15.32%	22/28	21%
2023年	+48.92%	+38.97%	6/28	79%
2022年	-45.60%	-42.69%	22/28	21%
2021年	+7.94%	+8.65%	20/28	29%
2020年	+100.48%	+51.91%	2/28	93%
2019年	+28.90%	+31.79%	4/28	86%
2018年	--	-28.35%	--	--
2017年	--	+58.01%	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.4億	3/28	89%	-19.9億	3/28	89%	-6.5億	27/28	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+39.8億	3/28	89%	-53.0億	3/28	89%	-13.2億	27/28	4%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+88.7億	3/28	89%	-127.2億	3/28	89%	-38.4億	28/28	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+180.9億	3/28	89%	-275.3億	3/28	89%	-94.4億	28/28	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8812

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-41.23%

(高點28.16 ➔ 低點16.55)

2022/03/30~2022/12/29

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

最大跌幅-40.89%

(高點29.79 ➔ 低點17.61)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.09%	14.87%
3年	27.00%	29.26%
5年	28.90%	28.48%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.11%	2.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.34%	2.53%	2.70%	1.71%	2.11%	1.17%
同類基金最高	2.84%	3.11%	3.61%	2.93%	3.50%	2.27%
同類基金最低	1.09%	1.09%	1.09%	0.33%	0.58%	0.18%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
ISIN Code
LU1548497426
境內境外
境外
成立日期
2017/03/31
基金核准生效日
2018/12/04
總代理基金生效日
2018/12/04
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球AI人工智慧類股
此級別基金規模
美元21.01億 (2024/10/30)
基金總規模
美元74.27億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sebastian Thomas
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net

參考ETF

全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單位。