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境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
29.9818
美元
-0.46 (-1.51%)
最新淨值(2024/12/11)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元21.01億美元29.9818-0.46-1.51%+18.36%+26.82%本頁基金
AT累積類股(日圓避險)2017/03/31-不配息美元15.15億日幣4307.7900-65.90-1.51%----看詳情
IT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元7,271萬美元2389.9500-36.60-1.51%+19.50%+28.10%看詳情
BT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元2,084萬美元8.6691-0.13-1.51%+17.67%+26.05%看詳情
BT9累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元1,119美元11.4008-0.18-1.51%----看詳情
所有級別累計美元74.27億約台幣2,350億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+3.01%+1.35%12/2857%
3個月+14.82%+10.77%7/2875%
6個月+10.50%+6.15%13/2854%
1年+26.82%+25.21%20/2829%
3年-3.90%-6.22%21/2825%
5年+112.19%+54.45%7/2875%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+18.36%+18.52%20/2829%
2023年+48.92%+38.97%6/2879%
2022年-45.60%-42.69%22/2821%
2021年+7.94%+8.65%20/2829%
2020年+100.48%+51.91%2/2893%
2019年+28.90%+31.79%4/2886%
2018年---28.35%----
2017年--+58.01%----
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+13.4億3/2889%-19.9億3/2889%-6.5億27/284%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+39.8億3/2889%-53.0億3/2889%-13.2億27/284%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+88.7億3/2889%-127.2億3/2889%-38.4億28/28--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+180.9億3/2889%-275.3億3/2889%-94.4億28/28--

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.7481
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-41.23%
(高點28.16 ➔ 低點16.55)
2022/03/30~2022/12/29
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
最大跌幅-40.89%
(高點29.79 ➔ 低點17.61)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.09%14.87%
3年27.00%29.26%
5年28.90%28.48%
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率2.10%2.10%2.10%2.10%2.11%2.07%
經理費率(每年)最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均2.34%2.53%2.70%1.71%2.11%1.17%
同類基金最高2.84%3.11%3.61%2.93%3.50%2.27%
同類基金最低1.09%1.09%1.09%0.33%0.58%0.18%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
  • ISIN Code
    LU1548497426
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2017/03/31
  • 基金核准生效日
    2018/12/04
  • 總代理基金生效日
    2018/12/04
  • 台灣總代理
    A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球AI人工智慧類股
  • 此級別基金規模
    美元21.01億 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元74.27億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Sebastian Thomas
  • 管理公司
    019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
  • 保管銀行
    State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證 券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納 該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單 位。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票市場之基金,且至少 70%資產將持有全球發展人工智慧公司之股票型基金,含有投資於 新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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富達投信 / FIL Investment Management
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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