安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
26.8236
美元
+0.46 (1.73%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
19.9426
23/10/31
27.1832
24/03/08
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證 券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納 該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單 位。
投資策略
本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為全球股票市場之基金,且至少 70%資產將持有全球發展人工智慧公司之股票型基金,含有投資於 新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2017/03/31
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 77.04億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sebastian Thomas
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.10 %
2020年
2.10 %
2019年
2.11 %
2018年
2.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.61% | +1.69% | +18.87% | +7.01% | +31.18% | -5.72% | +101.23% | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +9.14% | +4.86% | +19.21% | +12.85% | +17.64% | -2.99% | +63.61% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +46.76% | -45.06% | +7.68% | +99.38% | +29.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +38.01% | -42.93% | +9.09% | +49.33% | +31.18% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 26.82360 | 0.4567 | +1.73% |
| 2024/05/15 | 26.36690 | 0.1598 | +0.61% |
| 2024/05/14 | 26.20710 | 0.1416 | +0.54% |
| 2024/05/13 | 26.06550 | -0.0584 | -0.22% |
| 2024/05/10 | 26.12390 | -0.4102 | -1.55% |
| 2024/05/08 | 26.53410 | -0.1635 | -0.61% |
| 2024/05/07 | 26.69760 | 0.4115 | +1.57% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.61%
(高點34.20 ➔ 低點16.55)
(2021/11/09~2022/12/29)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/05
17個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.61%
(高點34.20 ➔ 低點16.55)
(2021/11/09~2022/12/29)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 24.30% | 27.97% | 29.31% | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 26.59% | 29.99% | 29.53% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯AI人工智慧基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
