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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
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26.4927
美元
-0.24 (-0.91%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
19.9426
23/10/31
27.1832
24/03/08
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證 券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納 該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單 位。

投資策略

本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票市場之基金,且至少 70%資產將持有全球發展人工智慧公司之股票型基金,含有投資於 新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2017/03/31
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 77.04億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sebastian Thomas
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.10 %
2020年
2.10 %
2019年
2.11 %
2018年
2.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+1.64%-1.69%+12.06%+5.69%+16.02%-14.90%+95.66%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+46.76%-45.06%+7.68%+99.38%+29.36%----------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(美元)漲跌漲跌幅
2024/05/3126.49270-0.2444-0.91%
2024/05/3026.73710-0.2203-0.82%
2024/05/2926.95740-0.1124-0.42%
2024/05/2827.069800.3203+1.20%
2024/05/2426.74950-0.4200-1.55%
2024/05/2327.169500.3359+1.25%
2024/05/2226.83360-0.0154-0.06%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/06
18個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-51.61%
(高點34.20 ➔ 低點16.55)
(2021/11/09~2022/12/29)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
14個月下跌
2024/06
18個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-51.61%
(高點34.20 ➔ 低點16.55)
(2021/11/09~2022/12/29)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金24.30%27.97%29.31%--
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。安聯AI人工智慧基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年則相近,長期波動表現則是與參考ETF接近。

同類基金比較

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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