境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
29.9818
美元
-0.46 (-1.51%)
最新淨值(2024/12/11)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 29.9818 | -0.46 | -1.51% | +18.36% | +26.82% | 本頁基金 |
AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元15.15億 | 日幣 | 4307.7900 | -65.90 | -1.51% | -- | -- | 看詳情 |
IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元7,271萬 | 美元 | 2389.9500 | -36.60 | -1.51% | +19.50% | +28.10% | 看詳情 |
BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,084萬 | 美元 | 8.6691 | -0.13 | -1.51% | +17.67% | +26.05% | 看詳情 |
BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 11.4008 | -0.18 | -1.51% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +3.01% | +1.35% | 12/28 | 57% |
3個月 | +14.82% | +10.77% | 7/28 | 75% |
6個月 | +10.50% | +6.15% | 13/28 | 54% |
1年 | +26.82% | +25.21% | 20/28 | 29% |
3年 | -3.90% | -6.22% | 21/28 | 25% |
5年 | +112.19% | +54.45% | 7/28 | 75% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +18.36% | +18.52% | 20/28 | 29% |
2023年 | +48.92% | +38.97% | 6/28 | 79% |
2022年 | -45.60% | -42.69% | 22/28 | 21% |
2021年 | +7.94% | +8.65% | 20/28 | 29% |
2020年 | +100.48% | +51.91% | 2/28 | 93% |
2019年 | +28.90% | +31.79% | 4/28 | 86% |
2018年 | -- | -28.35% | -- | -- |
2017年 | -- | +58.01% | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +13.4億 | 3/28 | 89% | -19.9億 | 3/28 | 89% | -6.5億 | 27/28 | 4% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +39.8億 | 3/28 | 89% | -53.0億 | 3/28 | 89% | -13.2億 | 27/28 | 4% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +88.7億 | 3/28 | 89% | -127.2億 | 3/28 | 89% | -38.4億 | 28/28 | -- |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +180.9億 | 3/28 | 89% | -275.3億 | 3/28 | 89% | -94.4億 | 28/28 | -- |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.7481
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-41.23%
(高點28.16 ➔ 低點16.55)
2022/03/30~2022/12/29
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
最大跌幅-40.89%
(高點29.79 ➔ 低點17.61)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 13.09% | 14.87% |
3年 | 27.00% | 29.26% |
5年 | 28.90% | 28.48% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.11% | 2.07% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費 | |||||
保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
同類基金平均 | 2.34% | 2.53% | 2.70% | 1.71% | 2.11% | 1.17% |
同類基金最高 | 2.84% | 3.11% | 3.61% | 2.93% | 3.50% | 2.27% |
同類基金最低 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 0.33% | 0.58% | 0.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- ISIN CodeLU1548497426
- 境內境外境外
- 成立日期2017/03/31
- 基金核准生效日2018/12/04
- 總代理基金生效日2018/12/04
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球AI人工智慧類股
- 此級別基金規模美元21.01億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元74.27億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Sebastian Thomas
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證 券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納 該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單 位。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為全球股票市場之基金,且至少 70%資產將持有全球發展人工智慧公司之股票型基金,含有投資於 新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
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首源投資 / First Sentier Investors
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百達 / Pictet
合作金庫投信
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台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
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聯邦投信
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
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德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。