境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
28.1762
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 28.1762 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4058.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2244.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 10.7212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
