安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
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安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
3790.0000
日幣
+101.67 (2.76%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
3566.87
24/08/08
4102.92
24/07/17
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場,包括但不限於下列股權性質有價證 券: (1) 在交易所或組織性市場(符合受監管市場的標準)掛牌或交易或被納入該市場的公司股份, (2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份:(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納 該地所得稅賦;或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率,及 (3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「混合型基金」的基金單 位。
投資策略
本子基金至少 70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為全球股票市場之基金,且至少 70%資產將持有全球發展人工智慧公司之股票型基金,含有投資於 新興市場之波動風險、相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2017/03/31
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 74.44億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sebastian Thomas
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.10 %
2022年
2.11 %
2021年
2.09 %
2020年
2.10 %
2019年
2.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +0.86% | -2.76% | -3.37% | +20.33% | -21.55% | +51.95% | -- | -- |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +10.37% | +38.29% | -42.93% | +9.09% | +49.32% | +31.16% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/12 | 3790.00000 | 101.6700 | +2.76% |
2024/09/11 | 3688.33000 | 27.9900 | +0.76% |
2024/09/10 | 3660.34000 | 44.0600 | +1.22% |
2024/09/09 | 3616.28000 | -117.3600 | -3.14% |
2024/09/06 | 3733.64000 | -2.1300 | -0.06% |
2024/09/05 | 3735.77000 | -30.5400 | -0.81% |
2024/09/04 | 3766.31000 | -155.6300 | -3.97% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-13.07%
(高點4103.07 ➔ 低點3566.87)
(2024/07/16~2024/08/08)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.60 ➔ 低點17.61)
(2021/11/08~2022/10/14)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-13.07%
(高點4103.07 ➔ 低點3566.87)
(2024/07/16~2024/08/08)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.60 ➔ 低點17.61)
(2021/11/08~2022/10/14)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 23.84% | 29.75% | 28.59% | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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