境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
4243.49
日幣
+36.62 (0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 4243.4900 | +36.62 | +0.87% | +0.31% | +3.42% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 30.2079 | +0.27 | +0.91% | +2.21% | +7.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2422.0500 | +21.82 | +0.91% | +2.75% | +9.07% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 11.4046 | +0.10 | +0.90% | +1.53% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.7034 | +0.08 | +0.90% | +1.88% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4243.49 | +36.6200 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 4206.87 | -8.6900 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 4215.56 | -17.0000 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 4232.56 | +31.4100 | +0.75% |
| 2025/07/03 | 4201.15 | +48.1700 | +1.16% |
| 2025/07/02 | 4152.98 | -44.8800 | -1.07% |
| 2025/07/01 | 4197.86 | +27.6800 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 4170.18 | +12.4700 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 4157.71 | +39.6800 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 4118.03 | +8.2700 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 4109.76 | +52.9200 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 4056.84 | +59.3100 | +1.48% |
| 2025/06/20 | 3997.53 | +9.1800 | +0.23% |
| 2025/06/18 | 3988.35 | +39.6700 | +1.00% |
| 2025/05/21 | 3948.68 | -13.5000 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 3962.18 | +22.4600 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 3939.72 | -23.5100 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 3963.23 | -4.8600 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 3968.09 | -7.5700 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 3975.66 | +80.9400 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 3894.72 | +107.6000 | +2.84% |
| 2025/05/12 | 3787.12 | +82.7100 | +2.23% |
| 2025/05/08 | 3704.41 | +49.2100 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 3655.2 | -1.1600 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 3656.36 | -23.1900 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 3679.55 | +18.5100 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 3661.04 | +48.4900 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 3612.55 | +19.5600 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 3592.99 | -6.8600 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 3599.85 | +54.8800 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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