境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
3568.16
日幣
+13.63 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元20.35億 | 日幣 | 3568.1600 | +13.63 | +0.38% | -15.65% | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.54億 | 美元 | 25.1627 | +0.10 | +0.41% | -14.86% | -6.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,750萬 | 美元 | 2011.9500 | +8.30 | +0.41% | -14.65% | -5.27% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 9.5272 | +0.04 | +0.41% | -15.18% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.2619 | +0.03 | +0.41% | -14.99% | -6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.49億約台幣2,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3568.16 | +13.6300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 3554.53 | -102.5000 | -2.80% |
| 2025/03/28 | 3657.03 | -44.4000 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 3701.43 | -102.6200 | -2.70% |
| 2025/03/26 | 3804.05 | -0.9300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 3804.98 | +61.1600 | +1.63% |
| 2025/03/24 | 3743.82 | +35.0800 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 3708.74 | -14.6200 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 3723.36 | +53.0900 | +1.45% |
| 2025/03/19 | 3670.27 | -60.7400 | -1.63% |
| 2025/03/18 | 3731.01 | +20.8900 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 3710.12 | +76.0100 | +2.09% |
| 2025/03/14 | 3634.11 | -52.5900 | -1.43% |
| 2025/03/13 | 3686.7 | +64.3200 | +1.78% |
| 2025/03/12 | 3622.38 | +1.4400 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 3620.94 | -150.5700 | -3.99% |
| 2025/03/10 | 3771.51 | -25.1800 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 3796.69 | -124.9600 | -3.19% |
| 2025/03/06 | 3921.65 | +9.2900 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 3912.36 | +0.4300 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 3911.93 | -145.9500 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 4057.88 | +82.1000 | +2.07% |
| 2025/02/28 | 3975.78 | -142.6900 | -3.46% |
| 2025/02/27 | 4118.47 | +33.1900 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 4085.28 | -30.1900 | -0.73% |
| 2025/02/25 | 4115.47 | -79.5000 | -1.90% |
| 2025/02/24 | 4194.97 | -133.5300 | -3.08% |
| 2025/02/21 | 4328.5 | -34.1700 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 4362.67 | -29.2900 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 4391.96 | +5.0900 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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