境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
4115.71
日幣
+57.36 (1.41%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 28.5705 | +0.39 | +1.40% | +12.79% | +24.86% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4115.7100 | +57.36 | +1.41% | -- | -- | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2276.1300 | +31.48 | +1.40% | +13.81% | +26.12% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.2640 | +0.11 | +1.40% | +12.17% | +24.10% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 10.8709 | +0.15 | +1.40% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4115.71 | +57.3600 | +1.41% |
| 2024/11/19 | 4058.35 | +11.0700 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 4047.28 | -83.0000 | -2.01% |
| 2024/11/15 | 4130.28 | -33.4100 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 4163.69 | -4.7400 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 4168.43 | -25.8500 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 4194.28 | +17.0700 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 4177.21 | +39.7700 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 4137.44 | +84.0200 | +2.07% |
| 2024/11/06 | 4053.42 | +97.3700 | +2.46% |
| 2024/11/05 | 3956.05 | -7.2200 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 3963.27 | -27.0200 | -0.68% |
| 2024/10/31 | 3990.29 | -66.2300 | -1.63% |
| 2024/10/30 | 4056.52 | +24.4700 | +0.61% |
| 2024/10/29 | 4032.05 | +11.9700 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 4020.08 | +22.8800 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 3997.2 | +60.0400 | +1.52% |
| 2024/10/24 | 3937.16 | -59.9600 | -1.50% |
| 2024/10/23 | 3997.12 | -6.5500 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 4003.67 | -15.3900 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 4019.06 | +1.6900 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 4017.37 | -16.9700 | -0.42% |
| 2024/10/17 | 4034.34 | +43.8700 | +1.10% |
| 2024/10/16 | 3990.47 | -81.8400 | -2.01% |
| 2024/10/15 | 4072.31 | +31.4700 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 4040.84 | -0.7800 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 4041.62 | +41.9900 | +1.05% |
| 2024/10/09 | 3999.63 | +62.1800 | +1.58% |
| 2024/10/08 | 3937.45 | -63.5300 | -1.59% |
| 2024/10/07 | 4000.98 | +68.9000 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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