境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
4749.21
日幣
+23.37 (0.49%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 34.3452 | +0.17 | +0.49% | +16.21% | +12.18% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4749.2100 | +23.37 | +0.49% | +12.27% | +7.99% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2765.3100 | +13.58 | +0.49% | +17.31% | +13.32% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 12.9137 | +0.06 | +0.48% | +14.96% | +10.92% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 9.8708 | +0.05 | +0.48% | +15.55% | +11.50% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.67萬 | 美元 | 125.4900 | +0.60 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 138.8100 | +0.66 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元80.99億約台幣2,456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 4749.21 | +23.3700 | +0.49% |
| 2025/12/05 | 4725.84 | +29.8100 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 4696.03 | +28.5500 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 4667.48 | +29.7400 | +0.64% |
| 2025/12/02 | 4637.74 | -52.2100 | -1.11% |
| 2025/12/01 | 4689.95 | +37.0900 | +0.80% |
| 2025/11/28 | 4652.86 | +54.4400 | +1.18% |
| 2025/11/26 | 4598.42 | +32.2400 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 4566.18 | +150.2600 | +3.40% |
| 2025/11/24 | 4415.92 | +5.2700 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 4410.65 | -161.0700 | -3.52% |
| 2025/11/20 | 4571.72 | +95.8200 | +2.14% |
| 2025/11/19 | 4475.9 | -60.7300 | -1.34% |
| 2025/11/18 | 4536.63 | -47.7000 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 4584.33 | +8.3900 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 4575.94 | -156.5300 | -3.31% |
| 2025/11/13 | 4732.47 | +13.0400 | +0.28% |
| 2025/11/12 | 4719.43 | +27.0800 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 4692.35 | -1.1500 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 4693.5 | -70.8000 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 4764.3 | +44.2300 | +0.94% |
| 2025/11/05 | 4720.07 | -68.4100 | -1.43% |
| 2025/11/04 | 4788.48 | -37.9500 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 4826.43 | -3.2300 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 4829.66 | -72.9700 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 4902.63 | +70.8000 | +1.47% |
| 2025/10/29 | 4831.83 | +36.8400 | +0.77% |
| 2025/10/28 | 4794.99 | +28.2200 | +0.59% |
| 2025/10/27 | 4766.77 | +96.1000 | +2.06% |
| 2025/10/24 | 4670.67 | +73.6700 | +1.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
