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境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
27.9281
美元
-0.09 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(日圓避險)2017/03/31-不配息美元19.37億日幣3948.6800-13.50-0.34%-6.66%--看詳情
AT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元17.71億美元27.9281-0.09-0.32%-5.50%+4.41%本頁基金
IT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元5,109萬美元2236.1600-7.09-0.32%-5.13%+5.45%看詳情
BT9累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元544萬美元10.5602-0.03-0.32%-5.99%--看詳情
BT累積類股(美元)2017/03/31-不配息美元305萬美元8.0531-0.03-0.32%-5.73%+3.77%看詳情
所有級別累計美元66.16億約台幣2,090億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2127.9281-0.0893-0.32%
2025/05/2028.0174+0.1651+0.59%
2025/05/1927.8523-0.1599-0.57%
2025/05/1628.0122-0.0263-0.09%
2025/05/1528.0385-0.0403-0.14%
2025/05/1428.0788+0.5892+2.14%
2025/05/1327.4896+0.7563+2.83%
2025/05/1226.7333+0.5533+2.11%
2025/05/0826.18+0.3452+1.34%
2025/05/0725.8348-0.0064-0.02%
2025/05/0625.8412-0.1585-0.61%
2025/05/0525.9997+0.1361+0.53%
2025/05/0225.8636+0.3481+1.36%
2025/04/3025.5155+0.1400+0.55%
2025/04/2925.3755-0.0459-0.18%
2025/04/2825.4214+0.3832+1.53%
2025/04/2525.0382+0.8254+3.41%
2025/04/2424.2128+0.3465+1.45%
2025/04/2323.8663+0.6819+2.94%
2025/04/2223.1844-0.6297-2.64%
2025/04/1723.8141-0.4041-1.67%
2025/04/1624.2182+0.0473+0.20%
2025/04/1524.1709-0.0933-0.38%
2025/04/1424.2642+0.5887+2.49%
2025/04/1123.6755-0.8300-3.39%
2025/04/1024.5055+2.1653+9.69%
2025/04/0922.3402-0.3997-1.76%
2025/04/0822.7399+0.9656+4.43%
2025/04/0721.7743-2.0466-8.59%
2025/04/0423.8209-1.3168-5.24%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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