境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
25.1627
美元
+0.10 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元20.35億 | 日幣 | 3568.1600 | +13.63 | +0.38% | -15.65% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.54億 | 美元 | 25.1627 | +0.10 | +0.41% | -14.86% | -6.22% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,750萬 | 美元 | 2011.9500 | +8.30 | +0.41% | -14.65% | -5.27% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 9.5272 | +0.04 | +0.41% | -15.18% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.2619 | +0.03 | +0.41% | -14.99% | -6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元70.49億約台幣2,285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.1627 | +0.1030 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 25.0597 | -0.7347 | -2.85% |
| 2025/03/28 | 25.7944 | -0.3113 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 26.1057 | -0.7121 | -2.66% |
| 2025/03/26 | 26.8178 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 26.8205 | +0.4323 | +1.64% |
| 2025/03/24 | 26.3882 | +0.2506 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 26.1376 | -0.0975 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 26.2351 | +0.3725 | +1.44% |
| 2025/03/19 | 25.8626 | -0.4189 | -1.59% |
| 2025/03/18 | 26.2815 | +0.1545 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 26.127 | +0.5376 | +2.10% |
| 2025/03/14 | 25.5894 | -0.3628 | -1.40% |
| 2025/03/13 | 25.9522 | +0.4611 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 25.4911 | +0.0214 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 25.4697 | -1.0561 | -3.98% |
| 2025/03/10 | 26.5258 | -0.1764 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 26.7022 | -0.8780 | -3.18% |
| 2025/03/06 | 27.5802 | +0.0707 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 27.5095 | +0.0077 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 27.5018 | -1.0274 | -3.60% |
| 2025/03/03 | 28.5292 | +0.5855 | +2.10% |
| 2025/02/28 | 27.9437 | -0.9970 | -3.44% |
| 2025/02/27 | 28.9407 | +0.2453 | +0.85% |
| 2025/02/26 | 28.6954 | -0.2110 | -0.73% |
| 2025/02/25 | 28.9064 | -0.5579 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 29.4643 | -0.9476 | -3.12% |
| 2025/02/21 | 30.4119 | -0.2350 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 30.6469 | -0.1955 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 30.8424 | +0.0379 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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