境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
34.626
美元
-0.12 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元24.56億 | 日幣 | 4766.3400 | -14.65 | -0.31% | +0.99% | +9.57% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 美元 | 34.6260 | -0.12 | -0.34% | +1.16% | +13.66% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,760萬 | 美元 | 2791.6900 | -9.39 | -0.34% | +1.23% | +14.81% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元931萬 | 美元 | 13.0024 | -0.05 | -0.35% | +1.09% | +12.40% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 9.9435 | -0.03 | -0.35% | +1.12% | +12.98% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元41.36萬 | 美元 | 125.9000 | -0.43 | -0.34% | +1.16% | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元10.12萬 | 美元 | 139.0900 | -0.49 | -0.35% | +1.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.12億約台幣2,338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.626 | -0.1195 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 34.7455 | -0.1508 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 34.8963 | +0.5970 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 34.2993 | -0.3977 | -1.15% |
| 2026/01/20 | 34.697 | -0.3664 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 35.0634 | +0.2670 | +0.77% |
| 2026/01/15 | 34.7964 | -0.3616 | -1.03% |
| 2026/01/14 | 35.158 | +0.0316 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 35.1264 | +0.2658 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 34.8606 | +0.5024 | +1.46% |
| 2026/01/09 | 34.3582 | -0.5667 | -1.62% |
| 2026/01/08 | 34.9249 | -0.2260 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 35.1509 | +0.4968 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 34.6541 | -0.0747 | -0.22% |
| 2026/01/05 | 34.7288 | +0.4993 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 34.2295 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 34.2285 | -0.1174 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 34.3459 | -0.2339 | -0.68% |
| 2025/12/29 | 34.5798 | +0.2800 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 34.2998 | +0.3186 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 33.9812 | +0.6957 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 33.2855 | +0.4683 | +1.43% |
| 2025/12/18 | 32.8172 | -0.8585 | -2.55% |
| 2025/12/17 | 33.6757 | -0.1078 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 33.7835 | -0.3276 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 34.1111 | -1.0610 | -3.02% |
| 2025/12/12 | 35.1721 | +0.2485 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 34.9236 | +0.2472 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 34.6764 | +0.0307 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 34.6457 | +0.3005 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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