境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
28.1762
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元21.01億 | 美元 | 28.1762 | +0.08 | +0.29% | +11.23% | +24.87% | 本頁基金 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元14.92億 | 日幣 | 4058.3500 | +11.07 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元6,980萬 | 美元 | 2244.6500 | +6.50 | +0.29% | +12.23% | +26.13% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元2,470萬 | 美元 | 8.1500 | +0.02 | +0.29% | +10.63% | +24.11% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元1,119 | 美元 | 10.7212 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.27億約台幣2,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.1762 | +0.0809 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 28.0953 | -0.5721 | -2.00% |
| 2024/11/15 | 28.6674 | -0.2265 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 28.8939 | -0.0282 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 28.9221 | -0.1823 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 29.1044 | +0.1076 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 28.9968 | +0.2902 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 28.7066 | +0.6008 | +2.14% |
| 2024/11/06 | 28.1058 | +0.6767 | +2.47% |
| 2024/11/05 | 27.4291 | -0.0450 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 27.4741 | -0.1853 | -0.67% |
| 2024/10/31 | 27.6594 | -0.4447 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 28.1041 | +0.1736 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 27.9305 | +0.0868 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 27.8437 | +0.1629 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 27.6808 | +0.4196 | +1.54% |
| 2024/10/24 | 27.2612 | -0.4062 | -1.47% |
| 2024/10/23 | 27.6674 | -0.0395 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 27.7069 | -0.1013 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 27.8082 | +0.0160 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 27.7922 | -0.1135 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 27.9057 | +0.3151 | +1.14% |
| 2024/10/16 | 27.5906 | -0.5613 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 28.1519 | +0.2208 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 27.9311 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 27.9289 | +0.2997 | +1.08% |
| 2024/10/09 | 27.6292 | +0.4250 | +1.56% |
| 2024/10/08 | 27.2042 | -0.4326 | -1.57% |
| 2024/10/07 | 27.6368 | +0.4623 | +1.70% |
| 2024/10/04 | 27.1745 | +0.0327 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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