境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
27.9281
美元
-0.09 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.37億 | 日幣 | 3948.6800 | -13.50 | -0.34% | -6.66% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元17.71億 | 美元 | 27.9281 | -0.09 | -0.32% | -5.50% | +4.41% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,109萬 | 美元 | 2236.1600 | -7.09 | -0.32% | -5.13% | +5.45% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 10.5602 | -0.03 | -0.32% | -5.99% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 8.0531 | -0.03 | -0.32% | -5.73% | +3.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.16億約台幣2,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.9281 | -0.0893 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 28.0174 | +0.1651 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 27.8523 | -0.1599 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 28.0122 | -0.0263 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 28.0385 | -0.0403 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 28.0788 | +0.5892 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 27.4896 | +0.7563 | +2.83% |
| 2025/05/12 | 26.7333 | +0.5533 | +2.11% |
| 2025/05/08 | 26.18 | +0.3452 | +1.34% |
| 2025/05/07 | 25.8348 | -0.0064 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 25.8412 | -0.1585 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 25.9997 | +0.1361 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 25.8636 | +0.3481 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 25.5155 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 25.3755 | -0.0459 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 25.4214 | +0.3832 | +1.53% |
| 2025/04/25 | 25.0382 | +0.8254 | +3.41% |
| 2025/04/24 | 24.2128 | +0.3465 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 23.8663 | +0.6819 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 23.1844 | -0.6297 | -2.64% |
| 2025/04/17 | 23.8141 | -0.4041 | -1.67% |
| 2025/04/16 | 24.2182 | +0.0473 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 24.1709 | -0.0933 | -0.38% |
| 2025/04/14 | 24.2642 | +0.5887 | +2.49% |
| 2025/04/11 | 23.6755 | -0.8300 | -3.39% |
| 2025/04/10 | 24.5055 | +2.1653 | +9.69% |
| 2025/04/09 | 22.3402 | -0.3997 | -1.76% |
| 2025/04/08 | 22.7399 | +0.9656 | +4.43% |
| 2025/04/07 | 21.7743 | -2.0466 | -8.59% |
| 2025/04/04 | 23.8209 | -1.3168 | -5.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
