境外
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
33.9608
美元
+0.22 (0.66%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
50% MSCI AC 世界指數+50% MSCI 世界科技指數 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元19.43億 | 美元 | 33.9608 | +0.22 | +0.66% | +14.91% | +12.84% | 本頁基金 |
| AT累積類股(日圓避險) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 日幣 | 4696.0300 | +28.55 | +0.61% | +11.01% | +8.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 2734.0500 | +17.91 | +0.66% | +15.99% | +13.98% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元644萬 | 美元 | 12.7703 | +0.08 | +0.65% | +13.69% | +11.57% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/31 | - | 不配息 | 美元247萬 | 美元 | 9.7609 | +0.06 | +0.65% | +14.26% | +12.16% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元21.53萬 | 美元 | 124.0900 | +0.81 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,614 | 美元 | 137.2700 | +0.89 | +0.65% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元80.99億約台幣2,456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 33.9608 | +0.2216 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 33.7392 | +0.2195 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 33.5197 | -0.3766 | -1.11% |
| 2025/12/01 | 33.8963 | +0.2810 | +0.84% |
| 2025/11/28 | 33.6153 | +0.4004 | +1.21% |
| 2025/11/26 | 33.2149 | +0.2435 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 32.9714 | +1.0933 | +3.43% |
| 2025/11/24 | 31.8781 | +0.0413 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 31.8368 | -1.1645 | -3.53% |
| 2025/11/20 | 33.0013 | +0.7029 | +2.18% |
| 2025/11/19 | 32.2984 | -0.4308 | -1.32% |
| 2025/11/18 | 32.7292 | -0.3403 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 33.0695 | +0.0595 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 33.01 | -1.1238 | -3.29% |
| 2025/11/13 | 34.1338 | +0.0987 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 34.0351 | +0.2037 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 33.8314 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 33.8315 | -0.5051 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 34.3366 | +0.3297 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 34.0069 | -0.4868 | -1.41% |
| 2025/11/04 | 34.4937 | -0.2732 | -0.79% |
| 2025/11/03 | 34.7669 | -0.0234 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 34.7903 | -0.5259 | -1.49% |
| 2025/10/30 | 35.3162 | +0.5018 | +1.44% |
| 2025/10/29 | 34.8144 | +0.2656 | +0.77% |
| 2025/10/28 | 34.5488 | +0.2145 | +0.62% |
| 2025/10/27 | 34.3343 | +0.6968 | +2.07% |
| 2025/10/24 | 33.6375 | +0.5330 | +1.61% |
| 2025/10/23 | 33.1045 | -0.2168 | -0.65% |
| 2025/10/22 | 33.3213 | -0.2313 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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