安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

4.979

美元

+0.01 (0.13%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/07/03	-	月配	美元4,326萬	美元	4.9790	+0.01	+0.13%	+4.40%	+7.50%	本頁基金
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/07/03	-	月配	美元1,067萬	澳幣	4.7514	+0.01	+0.14%	+3.34%	+6.21%	看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/03	-	不配息	美元557萬	美元	9.4527	+0.01	+0.13%	+4.40%	+7.50%	看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/03	-	不配息	美元335萬	美元	1009.8700	+1.34	+0.13%	+5.09%	+8.27%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/07/03	-	月配	美元219萬	美元	5.0509	+0.01	+0.13%	+4.40%	+7.50%	看詳情
所有級別累計				美元1.04億約台幣32.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.13%	--	22/66	67%
3個月	-0.31%	--	61/66	8%
6個月	+3.72%	--	47/66	29%
1年	+7.50%	--	51/66	23%
3年	-15.26%	--	60/66	9%
5年	-23.34%	--	52/66	21%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.40%	--	54/66	18%
2023年	+4.45%	--	48/66	27%
2022年	-21.82%	--	60/66	9%
2021年	-11.83%	--	55/66	17%
2020年	+3.47%	--	39/66	41%
2019年	+6.47%	--	45/66	32%
2018年	-4.77%	--	45/66	32%
2017年	+6.70%	--	16/66	76%
2016年	+5.37%	--	16/66	76%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3000.0萬	41/66	38%	-2500.0萬	41/66	38%	+500.0萬	8/66	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3400.0萬	54/66	18%	-3200.0萬	54/66	18%	+200.0萬	24/66	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	54/66	18%	-4700.0萬	51/66	23%	-1100.0萬	33/66	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9600.0萬	56/66	15%	-1.1億	50/66	24%	-1800.0萬	30/66	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.018	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/17	0.018	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.018	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.018	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.018	美元
2024/06/14	2024/06/18	2024/06/20	0.018	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.018	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.018	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.018	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.018	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/17	0.018	美元
2023年			年度配息率 4.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.018	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.018	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.018	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.018	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.018	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/19	0.018	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.018	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.018	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.018	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.02	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.02	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/18	0.02	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.55%

(高點5.29 ➔ 低點4.20)

2022/04/05~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/12

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.27%	--
3年	9.13%	--
5年	8.99%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.53%	1.53%	1.54%	1.55%	1.53%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.28%	1.26%	1.26%	1.28%	1.31%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0745992734
境內境外
境外
成立日期
2012/07/03
基金核准生效日
2015/06/09
總代理基金生效日
2015/06/09
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲信用債
此級別基金規模
美元4,326萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.04億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Garreth Ong; Jenny Zeng
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金資產主要投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券。本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多 60%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者),其中在此上限之內,投資於評等為 CC 或更低評級(包括違約證券)(標準普爾)的債務證券,最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可直接(透過 RQFII 及/或 CIBM)或間接投資於中國債券市場。存續期間:介於 0 至 10 年間。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資亞洲地區之複合型債券基金,且最多 60%資產可投資於非投資等級債券,為獲取長期債息收益,本基金以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,遇市場匯率震盪時,將分散基金匯率之波動風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。