安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

6.3735

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/03/30	-	年配	美元2,987萬	美元	6.3735	+0.01	+0.14%	+2.84%	+25.20%	本頁基金
所有級別累計				美元3,326萬約台幣10.31億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.39%	--	5/71	93%
3個月	+7.14%	--	14/71	80%
6個月	+15.33%	--	37/71	48%
1年	+25.20%	--	29/71	59%
3年	+48.61%	--	31/71	56%
5年	+28.42%	--	17/71	76%
10年	+45.94%	--	31/71	56%
15年	+8.58%	--	7/71	90%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.84%	--	26/71	63%
2025年	+22.85%	--	29/71	59%
2024年	+9.89%	--	27/71	62%
2023年	+3.60%	--	50/71	30%
2022年	-5.85%	--	6/71	92%
2021年	-1.21%	--	46/71	35%
2020年	-8.72%	--	57/71	20%
2019年	+6.55%	--	48/71	32%
2018年	-10.84%	--	27/71	62%
2017年	+11.01%	--	35/71	51%
2016年	+11.89%	--	2/71	97%
2015年	-24.38%	--	30/71	58%
2014年	+21.48%	--	1/71	100%
2013年	-23.26%	--	10/71	86%
2012年	+6.29%	--	6/71	92%
2011年	-1.15%	--	2/71	97%
2010年	+44.33%	--	1/71	100%
2009年	+135.87%	--	1/71	100%
2008年	-64.96%	--	6/71	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+300.0萬	37/71	48%	-2000.0萬	31/71	56%	-1700.0萬	56/71	21%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1200.0萬	37/71	48%	-6000.0萬	29/71	59%	-4800.0萬	53/71	25%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3400.0萬	35/71	51%	-1.1億	28/71	61%	-7700.0萬	55/71	23%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+6500.0萬	35/71	51%	-1.9億	28/71	61%	-1.3億	55/71	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為1.97%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/18	0.12161	美元
2024年			年度配息率 1.5%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	0.077	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.29%

(高點5.12 ➔ 低點4.24)

2022/04/28~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.20%	--
3年	9.42%	--
5年	11.62%	--
10年	19.62%	--
15年	21.06%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.31%	2.30%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50%, 單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 單一行政管理費
同類基金平均	2.00%	1.95%	1.95%	2.00%	1.99%	1.95%	2.07%
同類基金最高	2.80%	2.80%	2.84%	3.34%	2.97%	2.80%	3.16%
同類基金最低	0.82%	0.83%	0.83%	0.83%	0.82%	0.82%	0.82%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
ISIN Code
LU0348744763
境內境外
境外
成立日期
1990/03/30
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
亞太股債平衡
此級別基金規模
美元2,987萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元3,326萬 (2025/11/28)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ho Yin Pong, Garreth Ong
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/亞洲太平洋(含日本)

投資標的

基金主要投資於亞太地區股票及債券市場。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為平衡型基金,得同時投資於股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金融監督管理委員會核准得投資項目等資產種類,遇市場巨幅震盪時,將增加基金之波動風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。