安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.9827
美元
+0.06 (1.27%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
4.4665
23/10/30
5.1906
23/07/14
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於印尼股票市場。本子基金資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於印尼股票市場,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資單一新興亞洲國家之股票型基金且可投資於新興市場,含有股票波動及新興市場相關風 險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受 印尼股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1990/03/30
基金組別
印尼股市
基金類型
平衡型
基金規模
美元 3511.38萬 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ho Yin Pong, Garreth Ong
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
雅加達綜合指數 Jakarta Composite Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.30 %
2021年
2.30 %
2020年
2.30 %
2019年
2.31 %
2018年
2.30 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.50% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.53% | +5.30% | +8.76% | +4.73% | +1.24% | +10.75% | -1.18% | -20.24% | +69.01% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | -1.44% | -10.14% | -5.75% | -7.79% | -13.18% | +1.29% | -2.98% | -18.76% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.05% | -7.17% | -4.62% | -8.74% | +5.93% | -10.54% | +11.85% | +14.32% | -24.15% | +18.97% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | -0.45% | -1.15% | -2.31% | -8.13% | +3.59% | -11.25% | +18.51% | +18.82% | -20.90% | +25.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 4.98270 | 0.0625 | +1.27% |
| 2024/05/14 | 4.92020 | 0.0106 | +0.22% |
| 2024/05/13 | 4.90960 | 0.0050 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 4.90460 | -0.0035 | -0.07% |
| 2024/05/08 | 4.90810 | -0.0107 | -0.22% |
| 2024/05/07 | 4.91880 | 0.0257 | +0.53% |
| 2024/05/06 | 4.89310 | 0.0194 | +0.40% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.59%
(高點5.78 ➔ 低點2.62)
(2019/07/15~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.08%
(高點25.15 ➔ 低點11.29)
(2019/07/18~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.27%
(高點6.44 ➔ 低點2.62)
(2014/09/08~2020/03/24)
印尼股市ETF (EIDO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.41%
(高點27.83 ➔ 低點11.29)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.05% | 12.70% | 24.18% | 21.41% |
| 印尼股市ETF (EIDO) | 16.46% | 15.70% | 26.90% | 23.78% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯印尼股票基金過去1年的標準差比印尼股市ETF (EIDO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 2023/12/20 | 0.084 |
| 2020/12/15 | 0 | |
| 2019/12/16 | 0.019 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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