境外
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元
14546.01
美元
-15.29 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
RUSSELL 1000 GROWTH
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：RUSSELL 1000 GROWTH
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.49% | +2.23% | 73/78 | 6% |
| 3個月 | +2.06% | +6.50% | 74/78 | 5% |
| 6個月 | +5.24% | +13.99% | 73/78 | 6% |
| 1年 | -- | +36.04% | -- | -- |
| 3年 | -- | +29.62% | -- | -- |
| 5年 | -- | +141.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +350.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +863.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：RUSSELL 1000 GROWTH
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +29.87% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +42.60% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -29.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 77/78 | 1% | +-0 | 77/78 | 1% | +0 | 29/78 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 77/78 | 1% | +-0 | 77/78 | 1% | +0 | 34/78 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 77/78 | 1% | +-0 | 77/78 | 1% | +0 | 25/78 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 77/78 | 1% | +-0 | 77/78 | 1% | +0 | 24/78 | 69% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 14.31% |
| 3年 | -- | 20.96% |
| 5年 | -- | 22.33% |
| 10年 | -- | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.86% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.70% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | ||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元
- ISIN CodeLU1883855675
- 境內境外境外
- 成立日期2008/11/07
- 基金核准生效日2024/01/31
- 總代理基金生效日2024/01/31
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元3.41億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元36.49億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人David Chamberlain / Yves Raymond
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
RUSSELL 1000 GROWTH
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值(主要透過資本增長)並超越指標之績效,同時獲得高於指標 之 ESG 分數。本基金主要投資於以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司之股票。
本基金適合之投資人屬性分析
考量本基金之投資目標,本基金可能適合的投資人類型如下: (一) 尋求藉由投資單一成熟市場國家(美國)股票,追求資本增長,願意承擔中高度價格波動(以上)的投資 人。 (二)預計持有投資時間為中長期。
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尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
