鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元
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22.0800
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
17.71
23/05/31
22.08
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興歐洲
投資標的
本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推 行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數,主要廣泛投資以發展中歐洲 國家及環地中海國家(部分可能被認為是新興市場)為公司註冊地、或其大部份經濟活動在發展中歐洲 國家及環地中海國家(部分可能被認為是新興市場)進行之公司所發行的股票。
投資策略
本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效 投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或 空頭)曝險方法。本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS),並將遵守公開說 明書所載之最高與預期比例。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於新興市場區域一般型股票,適合以下一種投資人類型:1.風險承受度高,願意承擔較 高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2000/12/18
基金組別
新興歐非中東股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 9129.08萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Marcin Fiejka / Nikolai Petrov
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.15 %
2021年
2.15 %
2020年
2.15 %
2019年
2.15 %
2018年
2.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.80% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.33% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.49% | +3.76% | +11.18% | +6.36% | +23.56% | -0.81% | -- | -- | -- |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | +5.83% | +3.83% | +7.48% | +3.50% | +15.39% | -0.84% | +12.65% | -6.00% | +41.09% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | +13.38% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | +7.44% | -9.86% | +8.84% | -8.10% | +14.73% | -16.70% | +19.19% | +22.16% | -19.58% | -15.09% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 22.08000 | 0.0400 | +0.18% |
| 2024/05/15 | 22.04000 | 0.2000 | +0.92% |
| 2024/05/14 | 21.84000 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/05/13 | 21.88000 | 0.1600 | +0.74% |
| 2024/05/10 | 21.72000 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/05/08 | 21.76000 | 0.0800 | +0.37% |
| 2024/05/07 | 21.68000 | 0.0100 | +0.05% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-44.30%
(高點23.43 ➔ 低點13.05)
(2020/01/20~2020/03/18)
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-41.83%
(高點31.67 ➔ 低點18.42)
(2020/01/20~2020/03/23)
過去10年
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.51%
(高點35.78 ➔ 低點18.42)
(2018/01/25~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.35% | -- | -- | -- |
| 新興歐非中東股市ETF (XMXD) | 15.58% | 16.25% | 21.55% | 19.92% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。鋒裕匯理新興歐非中東股票基金過去1年的標準差比新興歐非中東股市ETF (XMXD)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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