鋒裕匯理新興歐非中東股票基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

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28.93

美元

+0.14 (0.49%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

參考ETF

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元3,516萬	歐元	20.8600	+0.12	+0.58%	+10.96%	+14.99%	看詳情
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元1,023萬	美元	21.9600	+0.11	+0.50%	+5.58%	+11.25%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元338萬	歐元	27.5200	+0.16	+0.58%	+12.93%	+17.36%	看詳情
B 美元	2000/12/18	-	不配息	美元93.68萬	美元	18.3500	+0.09	+0.49%	+5.70%	+11.48%	看詳情
U 美元	2000/12/18	-	不配息	美元74.19萬	美元	68.6300	+0.35	+0.51%	+5.73%	+11.50%	看詳情
T 美元	2000/12/18	-	不配息	美元10.44萬	美元	68.8900	+0.34	+0.50%	+5.72%	+11.53%	看詳情
U 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元2.57萬	歐元	65.2500	+0.38	+0.59%	+11.08%	+15.24%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元2.5萬	美元	28.9300	+0.14	+0.49%	+7.51%	+13.58%	本頁基金
B 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元7,471	歐元	17.4500	+0.10	+0.58%	+11.08%	+15.26%	看詳情
T 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元1,212	歐元	65.5300	+0.38	+0.58%	+11.14%	+15.31%	看詳情
所有級別累計				美元8,897萬約台幣28.15億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.30%	-2.13%	11/15	27%
3個月	-3.66%	+0.19%	11/15	27%
6個月	+0.24%	+5.19%	11/15	27%
1年	+13.58%	+16.55%	11/15	27%
3年	-1.26%	+8.14%	6/15	60%
5年	+9.58%	+14.86%	2/15	87%
10年	--	+6.12%	--	--
15年	--	+12.24%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.51%	+10.04%	11/15	27%
2023年	+23.27%	+8.25%	4/15	73%
2022年	--	-9.56%	--	--
2021年	+17.19%	+9.97%	11/15	27%
2020年	-8.50%	-7.01%	6/15	60%
2019年	--	+13.93%	--	--
2018年	--	-16.36%	--	--
2017年	--	+24.34%	--	--
2016年	--	+17.98%	--	--
2015年	--	-21.71%	--	--
2014年	--	-15.09%	--	--
2013年	--	-5.84%	--	--
2012年	--	+22.16%	--	--
2011年	--	-22.10%	--	--
2010年	--	+25.94%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1100.0萬	5/15	67%	-2300.0萬	5/15	67%	-1200.0萬	10/15	33%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3000.0萬	5/15	67%	-9000.0萬	5/15	67%	-6000.0萬	10/15	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5500.0萬	5/15	67%	-1.7億	5/15	67%	-1.2億	10/15	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9800.0萬	5/15	67%	-3.1億	5/15	67%	-2.1億	10/15	33%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8091

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

最大跌幅-29.01%

(高點35.30 ➔ 低點25.05)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.81%	6.33%
3年	--	15.81%
5年	--	21.21%
10年	--	19.55%
15年	--	19.40%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.01%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	1.02%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.80% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	2.05%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%
同類基金最高	2.88%	2.85%	2.85%	2.85%	2.85%	2.86%
同類基金最低	1.01%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	1.02%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元
ISIN Code
LU1882448746
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/14
總代理基金生效日
2019/06/14
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興歐非中東股市
此級別基金規模
美元2.5萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元8,897萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Marcin Fiejka / Nikolai Petrov
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

參考ETF

新興歐非中東股市ETF (XMXD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興歐洲

投資標的

本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數,主要廣泛投資以發展中歐洲國家及環地中海國家(部分可能被認為是新興市場)為公司註冊地、或其大部份經濟活動在發展中歐洲國家及環地中海國家(部分可能被認為是新興市場)進行之公司所發行的股票。