境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元
21.96
美元
+0.11 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,516萬 | 歐元 | 20.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,023萬 | 美元 | 21.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 27.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元93.68萬 | 美元 | 18.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元74.19萬 | 美元 | 68.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元10.44萬 | 美元 | 68.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.57萬 | 歐元 | 65.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.5萬 | 美元 | 28.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7,471 | 歐元 | 17.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,212 | 歐元 | 65.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8,897萬約台幣28.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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