境外
東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元
35.29
美元
+0.80 (2.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,997萬 | 歐元 | 29.6400 | +0.34 | +1.16% | +10.47% | +33.39% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 40.3200 | +0.47 | +1.18% | +10.77% | +37.19% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元968萬 | 美元 | 35.2900 | +0.80 | +2.32% | +11.85% | +51.07% | 本頁基金 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元23.2萬 | 美元 | 73.4500 | +1.68 | +2.34% | +12.07% | +0.55% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8.4萬 | 美元 | 29.7700 | +0.68 | +2.34% | +12.09% | +52.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 47.9800 | +1.11 | +2.37% | +12.23% | +55.48% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 93.5300 | +1.07 | +1.16% | +10.63% | +34.67% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,157 | 美元 | 111.9800 | +2.56 | +2.34% | +12.06% | +52.85% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,623 | 歐元 | 64.2000 | +0.74 | +1.17% | +10.63% | -7.96% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 20.6900 | +0.13 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.29 | +0.8000 | +2.32% |
| 2026/01/23 | 34.49 | +0.1000 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 34.39 | +0.5200 | +1.54% |
| 2026/01/21 | 33.87 | +0.2100 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 33.66 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/19 | 33.62 | +0.3600 | +1.08% |
| 2026/01/16 | 33.26 | -0.1900 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 33.45 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 33.41 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 33.36 | +0.1400 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 33.22 | +0.5900 | +1.81% |
| 2026/01/09 | 32.63 | +0.1400 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 32.49 | -0.1200 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 32.61 | +0.1700 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 32.44 | +0.3800 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 32.06 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 31.98 | +0.4300 | +1.36% |
| 2025/12/31 | 31.55 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 31.65 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 31.6 | -0.2200 | -0.69% |
| 2025/12/23 | 31.82 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 31.77 | +0.5100 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 31.26 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 31.23 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 31.12 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 31.09 | -0.2800 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 31.37 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 31.18 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 31.09 | +0.4400 | +1.44% |
| 2025/12/10 | 30.65 | +0.0800 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
