境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 美元
26.56
美元
+0.08 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,578萬 | 歐元 | 23.4000 | -0.07 | -0.30% | +8.99% | +15.96% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,000萬 | 美元 | 26.5600 | +0.08 | +0.30% | +19.26% | +21.17% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 31.3300 | -0.09 | -0.29% | +10.47% | +18.36% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.8萬 | 美元 | 22.3400 | +0.08 | +0.36% | +20.17% | +21.55% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.46萬 | 美元 | 55.1200 | +0.21 | +0.38% | -20.74% | -19.78% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.9萬 | 美元 | 35.5400 | +0.13 | +0.37% | +21.01% | +23.83% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 歐元 | 73.6200 | -0.20 | -0.27% | +9.70% | +16.25% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,810 | 美元 | 83.9200 | +0.30 | +0.36% | +20.23% | +21.64% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,227 | 歐元 | 19.6900 | -0.05 | -0.25% | +9.69% | +16.23% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元532 | 歐元 | 50.5400 | -0.14 | -0.28% | -25.01% | -20.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,654萬約台幣30.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.56 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 26.48 | +0.2000 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 26.28 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 26.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 26.21 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 26.18 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 26.15 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 25.94 | +0.2300 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 25.71 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 25.85 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 25.7 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 25.82 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 25.86 | +0.3700 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 25.49 | -0.2700 | -1.05% |
| 2025/04/29 | 25.76 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 25.61 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 25.51 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/04/24 | 25.57 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 25.47 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 25.35 | +0.5100 | +2.05% |
| 2025/04/17 | 24.84 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 24.98 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/04/15 | 24.86 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 24.7 | +0.5800 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 24.12 | +0.2100 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 23.91 | +1.0600 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 22.85 | -0.3300 | -1.42% |
| 2025/04/08 | 23.18 | +0.8000 | +3.57% |
| 2025/04/07 | 22.38 | -0.8600 | -3.70% |
| 2025/04/04 | 23.24 | -1.3200 | -5.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
