高盛全球永續股票基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛全球永續股票基金I股美元

高盛全球永續股票基金I股美元高盛全球永續股票基金X股美元

9442.91

美元

+16.21 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元	2019/08/13	-	不配息	美元9,633萬	美元	9442.9100	+16.21	+0.17%	+10.01%	+16.03%	本頁基金
X股美元	2019/11/26	-	不配息	美元1,035萬	美元	420.4500	+0.70	+0.17%	+8.58%	+14.32%	看詳情
所有級別累計				美元20.67億約台幣646億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.52%	-4.60%	98/157	38%
3個月	-3.28%	-2.04%	139/157	11%
6個月	+0.71%	+0.42%	112/157	29%
1年	+16.03%	+12.80%	93/157	41%
3年	--	-1.14%	--	--
5年	--	+27.06%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.01%	+6.58%	80/157	49%
2023年	+21.86%	+15.64%	15/157	90%
2022年	--	-18.61%	--	--
2021年	--	+7.27%	--	--
2020年	--	+13.01%	--	--
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	118/157	25%	-300.0萬	141/157	10%	+100.0萬	55/157	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+700.0萬	128/157	18%	-700.0萬	143/157	9%	+0	40/157	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4400.0萬	104/157	34%	-7500.0萬	129/157	18%	-3100.0萬	45/157	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.5億	93/157	41%	-1.6億	131/157	17%	-1200.0萬	31/157	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9128

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.56%	10.32%
3年	--	16.59%
5年	--	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%
經理費率(每年)	最低0.60000%~最高0.60000% ,0.60000
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.20000% ,內含於固定服務費0.20%中
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高2.00000% ,2.00000

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛全球永續股票基金I股美元
ISIN Code
LU2016010964
境內境外
境外
成立日期
2019/08/13
基金核准生效日
2022/05/10
總代理基金生效日
2022/05/10
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元9,633萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元20.67億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World (NR)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於由經篩選公司所發行之股票及/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。本基金之選股流程包括財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。除外篩選則被用於[排除]被視為以不負責任方式行事之公司。本基金得投資最高達淨資產 25%於俄羅斯MICEX-RTS交易所交易之股票及參與權。本基金保留最高20%的基金淨資產投資於Rule 144 A證券之權利。