投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於新能源公司的股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權 證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替 代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。投資顧問將對公司進行評分,係依據其管理與替代能源及 能源科技相關的風險和機會之能力,以及其 ESG風險和機會層面之資歷,例如其領導階層及公司治理 架構(被視為於可持續增長之基石),其策略性管理與 ESG相關長期問題之能力以及該面向對公司財 務狀況之潛在影響。本基金將不投資於從事以下活動之公司(按全球產業分類標準定義中的產業): 煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。評定各項活動參與程度,可基於收益 百分比、特定總收益之門檻,或與受限制活動之聯繫(無論獲取收益之多寡)。本基金就永續投資採 用「同類別較佳」之取向,意謂本基金就每項相關活動領域(從 ESG觀點)選擇最佳發行人。本基金 所投資之有價證券發行人,90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。本基金為互聯互通基金, 且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換 債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及 之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於非傳統能源公司(如替代能源公司)或其相關業務的股權證 券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分 散,勿過度集中單一產品。。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.09% | +7.41% | +10.16% | +2.31% | +1.53% | +2.80% | +88.00% | +106.22% | +106.96% |
| 全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | +5.41% | -3.28% | -2.88% | -10.07% | -26.50% | -37.34% | +46.35% | +57.92% | -18.38% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.17% | -18.24% | +12.58% | +49.86% | +31.00% | -14.03% | +24.03% | +3.09% | -2.70% | -2.62% |
| 全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | -20.68% | -6.18% | -25.35% | +138.18% | +43.32% | -10.38% | +20.09% | -16.13% | +3.06% | -6.06% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 17.24000 | 0.0500 | +0.29% |
| 2024/05/15 | 17.19000 | 0.2000 | +1.18% |
| 2024/05/14 | 16.99000 | 0.0300 | +0.18% |
| 2024/05/13 | 16.96000 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/05/10 | 17.01000 | 0.3700 | +2.22% |
| 2024/05/08 | 16.64000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/07 | 16.65000 | 0.1700 | +1.03% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.71% | 22.78% | 23.48% | 18.95% |
| 全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | 25.84% | 28.08% | 33.63% | 27.14% |
