投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於高收益固定收益可轉讓證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於高收益固定收益可轉讓證 券。基金可投資於全系列可供選擇的固定收益可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券 (MBS)無論該等證券是否為投資等級。其中可包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、 商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押 證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如資產抵押證券之信用卡債務、汽 車貸款、學生貸款,與房貸抵押證券中來自於被規管與經授權之金融機構之商業與住宅房貸)。本基金 所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證 券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品, 如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限;本 基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍 生性金融商品。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為債券型基金,主要投資於全球非投資等級之固定收益可轉讓證券。 二、本基金係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,惟 風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、本基金適合尋求全球非投資等級債券之較高息收機會且能承受債券發行機構有較高違約風險、降低 評級所造成淨值下跌等其他較高風險之投資人。投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險 承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.67% | +2.21% | +2.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球非投資等級債券ETF (HYXU) | +1.66% | +5.97% | +4.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 986.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 986.00000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/09/10 | 987.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 987.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/06 | 987.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/05 | 986.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/04 | 985.00000 | -1.0000 | -0.10% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/30 | 2024/09/06 | 5.6 |
| 2024/07/31 | 2024/08/07 | 5.45 |
| 2024/06/28 | 2024/07/05 | 5.45 |
