境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
2764.7458
美元
-49.93 (-1.77%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -9.81% | -11.79% | 24/31 | 23% |
| 3個月 | -18.09% | -19.23% | 26/31 | 16% |
| 6個月 | -13.82% | -14.36% | 26/31 | 16% |
| 1年 | -28.46% | -25.72% | 25/31 | 19% |
| 3年 | -4.64% | +11.19% | 28/31 | 10% |
| 5年 | -34.43% | -17.16% | 25/31 | 19% |
| 10年 | -16.77% | +1.83% | 18/31 | 42% |
| 15年 | -- | -21.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -29.30% | -25.20% | 25/31 | 19% |
| 2023年 | +27.57% | +33.20% | 21/31 | 32% |
| 2022年 | +2.55% | +10.03% | 28/31 | 10% |
| 2021年 | -16.37% | -13.48% | 26/31 | 16% |
| 2020年 | -15.55% | -11.68% | 17/31 | 45% |
| 2019年 | +20.23% | +13.76% | 10/31 | 68% |
| 2018年 | -11.72% | -6.87% | 26/31 | 16% |
| 2017年 | +28.63% | +26.35% | 2/31 | 94% |
| 2016年 | +33.69% | +32.35% | 1/31 | 100% |
| 2015年 | -30.55% | -31.53% | 18/31 | 42% |
| 2014年 | -16.37% | -12.30% | 18/31 | 42% |
| 2013年 | -15.03% | -12.57% | 10/31 | 68% |
| 2012年 | +22.25% | +5.77% | 1/31 | 100% |
| 2011年 | -- | -18.48% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +91.24% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.65% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | 29/31 | 6% | -100.0萬 | 29/31 | 6% | +200.0萬 | 7/31 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +800.0萬 | 29/31 | 6% | -400.0萬 | 29/31 | 6% | +400.0萬 | 11/31 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1800.0萬 | 29/31 | 6% | -1100.0萬 | 29/31 | 6% | +700.0萬 | 14/31 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +3500.0萬 | 29/31 | 6% | -3700.0萬 | 29/31 | 6% | -200.0萬 | 4/31 | 87% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9586
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-30.97%
(高點3808.63 ➔ 低點2629.11)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.39% | 11.17% |
| 3年 | 24.30% | 26.38% |
| 5年 | 32.43% | 33.58% |
| 10年 | 28.13% | 28.93% |
| 15年 | -- | 27.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.95% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高1.75% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下 | |||||
| 同類基金平均 | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.80% | 1.79% | 1.79% |
| 同類基金最高 | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.36% | 3.33% | 3.33% |
| 同類基金最低 | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- ISIN CodeLU0396314238
- 境內境外境外
- 成立日期1994/03/11
- 基金核准生效日2011/07/22
- 總代理基金生效日2022/07/02
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興拉丁美洲股市
- 此級別基金規模美元806萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元1,870萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人環球新興市場團隊
- 管理公司081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於 拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資 於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
