安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元
3620.7681
美元
+9.36 (0.26%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
3169.2175
23/10/05
3914.3015
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於 拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資 於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。 本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於MSCI新興市場拉丁美洲10/40淨總回 報指數(美元)基準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎。為實現其目 標,本基金將持有比重偏離基準之部位,或投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能與基準 中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,本基金之績效表現可能會與基 準之績效表現明顯偏離。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/03/11
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 3652.85萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
環球新興市場團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.07 %
2021年
2.07 %
2020年
2.07 %
2019年
2.07 %
2018年
2.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.54% | -3.01% | -1.16% | -4.82% | +7.94% | +1.46% | +0.34% | -14.12% | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +30.13% | +4.94% | -16.23% | -17.28% | +20.51% | -12.48% | +28.69% | +35.24% | -30.16% | -15.50% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 3620.76810 | 9.3627 | +0.26% |
| 2024/05/14 | 3611.40540 | 2.8595 | +0.08% |
| 2024/05/13 | 3608.54590 | 3.3494 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 3605.19650 | -14.6218 | -0.40% |
| 2024/05/08 | 3619.81830 | -9.2366 | -0.25% |
| 2024/05/07 | 3629.05490 | 23.7899 | +0.66% |
| 2024/05/06 | 3605.26500 | 7.8944 | +0.22% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.87%
(高點4321.16 ➔ 低點1993.37)
(2020/01/02~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.60%
(高點4489.62 ➔ 低點1993.37)
(2014/09/04~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.49% | 24.93% | 33.00% | 28.47% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準拉丁美洲股票基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
